我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
322.62 |
506.25 |
133.03 |
223.89 |
88.14 |
| 本期利润(万元) |
309.26 |
573.02 |
113.76 |
292.83 |
133.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
267.85 |
0.00 |
188.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44704.00 |
8652.39 |
12508.71 |
14991.91 |
14046.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.19 |
163.81 |
76.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
34106.06 |
25334.27 |
14908.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34106.06 |
25334.27 |
14908.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
5.84 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
0.97 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
34258.77 |
25587.78 |
23041.78 |
| 负债合计(万元) |
4518.78 |
2267.23 |
69.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
29739.99 |
23320.54 |
22972.53 |
| 未分配利润(万元) |
1110.25 |
474.29 |
24.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
15.14 |
220.88 |
| 投资收益(万元) |
935.57 |
373.84 |
-135.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.53 |
97.34 |
-28.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1074.00 |
486.31 |
56.75 |
| 管理人报酬(万元) |
69.83 |
31.78 |
46.76 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
5.30 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
10.77 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
168.40 |
70.12 |
91.11 |
| 利润总额(万元) |
905.60 |
416.19 |
-34.36 |
| 净利润(万元) |
905.60 |
416.19 |
-34.36 |
