资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50607.73 99.35%
银行存款和结算备付金 273.89 0.54%
其他资产 56.74 0.11%
资产总值:50938.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 120.00 11920.09 28.69%
20广发银行二级01 30.00 3123.30 7.52%
22光大银行 30.00 3071.79 7.39%
24南昌产投CP002 30.00 3064.44 7.38%
20柳州东投MTN002 20.00 2131.48 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22142.04 53.29%
企业债 1692.76 4.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%