我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.50 |
78.04 |
3.70 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
248.12 |
134.46 |
2.92 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
459.92 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19709.77 |
18961.23 |
924.65 |
2.83 |
2.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.51 |
375.08 |
34.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
55880.05 |
8183.82 |
13303.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55880.05 |
8183.82 |
13303.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.95 |
1.24 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
0.31 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
56810.72 |
8574.33 |
13346.52 |
| 负债合计(万元) |
4451.64 |
1224.84 |
1028.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
52359.08 |
7349.48 |
12318.33 |
| 未分配利润(万元) |
2541.13 |
214.33 |
139.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.17 |
1.08 |
37.05 |
| 投资收益(万元) |
800.06 |
138.64 |
656.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.76 |
78.55 |
-91.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1122.00 |
218.28 |
602.18 |
| 管理人报酬(万元) |
40.81 |
9.24 |
44.45 |
| 托管费(万元) |
10.20 |
2.31 |
11.11 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
11.07 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
131.66 |
44.66 |
135.72 |
| 利润总额(万元) |
990.34 |
173.62 |
466.46 |
| 净利润(万元) |
990.34 |
173.62 |
466.46 |
