中欧颐利债券C(016851)_资产配置

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3095.17	10.75%
债券	25343.90	87.99%
银行存款和结算备付金	329.43	1.14%
其他资产	33.19	0.12%

资产总值：28801.69万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2064.16	7.74%
23附息国债09	10.00	1154.33	4.33%
20浦发银行永续债	10.00	1053.20	3.95%
23中行二级资本债03A	10.00	1049.77	3.94%
21交通银行二级	10.00	1046.22	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7610.12	28.54%
国家债券	3714.99	13.93%
企业债	1035.28	3.88%
可转债	171.61	0.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	11.17	150.24	0.56%
华能国际	600011	13.92	130.57	0.49%
海螺水泥	00914	8.65	127.67	0.48%
北京人力	600861	6.69	128.51	0.48%
瀚蓝环境	600323	7.55	124.42	0.47%
中谷物流	603565	13.90	123.02	0.46%
大唐发电	601991	40.69	119.22	0.45%
睿创微纳	688002	3.04	120.29	0.45%
中通快递-W	02057	0.62	96.21	0.36%
华电国际	600027	14.13	97.07	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.87%
金融业	0.03	1.24%
工业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.02	0.58%
基础材料	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	11.81	133.93	0.56%
旺能环境	002034	8.58	130.84	0.55%
瀚蓝环境	600323	7.55	130.84	0.55%
粤海投资	00270	23.80	122.57	0.51%
锦泓集团	603518	11.79	118.14	0.49%
蓝天燃气	605368	10.37	111.68	0.47%
通富微电	002156	4.81	111.21	0.47%
华能国际	600011	13.30	102.41	0.43%
赤峰黄金	600988	6.40	89.66	0.38%
光线传媒	300251	11.26	91.77	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.09%
采矿业	0.03	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%
金融业	0.02	0.68%
批发和零售业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.49	57.70	0.95%
蓝天燃气	605368	5.08	52.07	0.86%
明泰铝业	601677	3.95	51.59	0.85%
长江电力	600900	2.24	49.82	0.82%
青达环保	688501	2.38	42.43	0.70%
一心堂	002727	1.80	41.74	0.69%
大秦铁路	601006	5.31	38.71	0.64%
新奥股份	600803	1.96	34.14	0.56%
中国石油股份	00857	6.20	33.54	0.55%
白云山	600332	1.05	32.99	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.31%
采矿业	0.02	2.50%
金融	0.01	1.21%
金融业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.01	0.93%
能源	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
基础材料	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	7.52	47.83	0.91%
双良节能	600481	1.93	26.98	0.51%
东方日升	300118	1.03	26.40	0.50%
福斯特	603806	0.70	26.03	0.49%
中国神华	601088	0.69	21.22	0.40%
中船防务	600685	0.65	19.47	0.37%
国药股份	600511	0.49	19.04	0.36%
京山轻机	000821	0.93	19.03	0.36%
浙能电力	600023	3.56	18.05	0.34%
台华新材	603055	1.51	16.78	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.90%
采矿业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

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