中欧颐利债券C(016851)_资产配置

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5049.09	10.87%
债券	41301.08	88.89%
银行存款和结算备付金	104.07	0.22%
其他资产	8.25	0.02%

资产总值：46462.48万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2043.91	5.02%
23中行二级资本债03A	10.00	1073.59	2.64%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1067.69	2.62%
23华泰Y2	10.00	1068.13	2.62%
21交通银行二级	10.00	1061.68	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14909.15	36.61%
企业债	6436.94	15.81%
国家债券	2100.85	5.16%
可转债	649.93	1.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	37.70	269.52	0.66%
赤峰黄金	600988	13.78	225.17	0.55%
皖新传媒	601801	29.06	201.39	0.49%
华能国际	600011	19.82	190.67	0.47%
大豪科技	603025	13.37	184.77	0.45%
巨星农牧	603477	5.48	157.28	0.39%
旺能环境	002034	11.46	149.09	0.37%
福能股份	600483	12.52	145.98	0.36%
健盛集团	603558	14.23	141.59	0.35%
大唐发电	601991	40.69	122.48	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.16%
采矿业	0.04	1.10%
工业	0.03	0.80%
农、林、牧、渔业	0.02	0.39%
金融业	0.02	0.38%
医疗保健	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.27%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	11.17	150.24	0.56%
华能国际	600011	13.92	130.57	0.49%
北京人力	600861	6.69	128.51	0.48%
海螺水泥	00914	8.65	127.67	0.48%
瀚蓝环境	600323	7.55	124.42	0.47%
中谷物流	603565	13.90	123.02	0.46%
睿创微纳	688002	3.04	120.29	0.45%
大唐发电	601991	40.69	119.22	0.45%
中通快递-W	02057	0.62	96.21	0.36%
华电国际	600027	14.13	97.07	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.87%
金融业	0.03	1.24%
工业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
基础材料	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	11.81	133.93	0.56%
旺能环境	002034	8.58	130.84	0.55%
瀚蓝环境	600323	7.55	130.84	0.55%
粤海投资	00270	23.80	122.57	0.51%
锦泓集团	603518	11.79	118.14	0.49%
通富微电	002156	4.81	111.21	0.47%
蓝天燃气	605368	10.37	111.68	0.47%
华能国际	600011	13.30	102.41	0.43%
光线传媒	300251	11.26	91.77	0.38%
赤峰黄金	600988	6.40	89.66	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.09%
采矿业	0.03	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%
金融业	0.02	0.68%
批发和零售业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	4.49	57.70	0.95%
蓝天燃气	605368	5.08	52.07	0.86%
明泰铝业	601677	3.95	51.59	0.85%
长江电力	600900	2.24	49.82	0.82%
青达环保	688501	2.38	42.43	0.70%
一心堂	002727	1.80	41.74	0.69%
大秦铁路	601006	5.31	38.71	0.64%
新奥股份	600803	1.96	34.14	0.56%
中国石油股份	00857	6.20	33.54	0.55%
白云山	600332	1.05	32.99	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.31%
采矿业	0.02	2.50%
金融	0.01	1.21%
金融业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.01	0.93%
能源	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
基础材料	0.00	0.36%

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