中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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累计净值：1.1150

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：11.22亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
债券型名次	4833	664	702	827	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	10.99	11.54	-	11.50
债券型名次	693	650	1260	4958	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	摩根丰瑞债券C	-0.39	0.06	2.31	2.22	1.51
4832	南方通元6个月持有债券A	-0.39	0.37	3.19	3.08	1.75
4833	中欧颐利债券C	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
4834	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.39	0.34	2.28	2.55	2.20
4835	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.68	1.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
663	中加优享纯债债券A	0.22	0.37	0.69	0.93	0.68
664	中欧颐利债券C	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
665	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
666	鑫元常利定期开放	0.12	0.37	0.68	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	招商资管智远增利债券C	-0.69	0.16	1.71	2.75	1.07
701	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.33	1.71	2.58	1.42
702	中欧颐利债券C	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
703	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
704	富荣富乾债券A	-0.41	0.32	1.70	1.72	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
826	招商添盛78个月定开债	0.07	0.31	1.00	2.06	0.71
827	中欧颐利债券C	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
828	安信恒利增强债券C	-0.52	0.75	2.26	2.05	1.96
829	国泰君安君得盛债券C	-1.15	-0.64	0.90	2.05	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.32	0.56	2.24	-1.57	1.42
730	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.33	1.71	2.58	1.42
731	中欧颐利债券C	-0.39	0.37	1.71	2.06	1.42
732	财通资管积极收益债券E	-0.76	-0.09	1.66	0.49	1.41
733	富国宝利增强债券	-0.35	0.06	1.98	2.97	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	交银施罗德稳固收益债券C	5.20	12.55	8.05	-	5.35
692	鹏华稳健恒利债券A	5.20	6.01	7.20	-	7.55
693	中欧颐利债券C	5.20	10.99	11.54	-	11.50
694	广发集轩债券A	5.19	14.38	0.00	-	12.41
695	兴证全球招益债券A	5.19	11.96	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华润元大双鑫债券C	3.29	11.00	16.80	17.54	32.57
649	农银瑞泽添利债券A	7.13	11.00	12.20	-	13.14
650	中欧颐利债券C	5.20	10.99	11.54	-	11.50
651	创金合信益久9个月持有期债券A	2.89	10.97	0.00	-	11.65
652	易方达双债增强债券C	2.98	10.97	10.50	33.10	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	信诚稳鑫A	1.92	8.63	11.54	18.53	40.16
1259	信诚优质纯债债券A	5.97	7.52	11.54	19.56	97.40
1260	中欧颐利债券C	5.20	10.99	11.54	-	11.50
1261	长信稳健纯债债券A	2.44	5.44	11.53	18.10	37.12
1262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.29	7.45	11.53	20.22	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国新国证鑫颐中短债C	1.73	4.14	4.89	-	5.30
4957	中欧颐利债券A	5.63	11.87	12.88	-	12.97
4958	中欧颐利债券C	5.20	10.99	11.54	-	11.50
4959	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.62	4.82	-	5.27
4960	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.53	5.40	10.52	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	融通增享纯债债券C	2.83	6.52	11.41	-	11.50
4081	天弘安盈一年持有C	2.71	7.68	7.31	-	11.50
4082	中欧颐利债券C	5.20	10.99	11.54	-	11.50
4083	建信鑫享短债债券A	2.11	4.63	8.51	-	11.49
4084	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	10.20	8.94	-	11.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1138	1.1150	1.1193	1.1194	1.1162
累计净值(元)	1.1138	1.1150	1.1193	1.1194	1.1162

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