中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0994

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：7.28亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
债券型名次	3541	1127	2205	960	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	10.26	9.95	-	9.94
债券型名次	856	686	2110	4435	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
3540	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
3541	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
3542	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27
3543	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1126	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1127	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
1128	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1129	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
2204	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2205	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
2206	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
2207	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
959	鹏扬双利债券A	-0.03	0.38	0.92	1.99	3.50
960	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
961	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
962	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
817	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93
818	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
819	中银添利债券发起E	0.08	0.68	0.77	3.08	3.92
820	长信先优债券C	-0.11	0.93	-0.04	3.27	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华富安福债券	3.93	11.58	9.68	-	36.75
855	信诚优质纯债债券B	3.93	5.67	9.12	-	81.99
856	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
857	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
858	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
685	信诚三得益债券B	6.08	10.26	9.77	-	111.42
686	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
687	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
688	华富安华债券A	7.22	10.25	6.74	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	永赢欣益一年	0.89	5.99	9.95	-	19.51
2109	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
2110	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
2111	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89
2112	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97
4434	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
4435	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
4436	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17
4437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
4310	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.68	6.86	0.00	-	9.95
4311	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
4312	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.59	9.98	12.16	-	9.94
4313	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.88	4.66	9.67	-	9.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0998	1.0995	1.0987
累计净值(元)	1.0991	1.0990	1.0998	1.0995	1.0987

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