中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

恒生科技ETF南方、港股通创新药ETF南方：低费率优势、长期修复空间值得持续关注[2026-03-28]

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累计净值：1.1090

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：11.22亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
债券型名次	5357	4754	1227	1012	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	10.02	10.89	-	10.90
债券型名次	927	695	1398	4958	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	融通增强收益债券C	-0.22	-1.04	1.57	3.37	1.72
5356	天弘永利债券A	-0.22	-0.22	1.37	1.40	1.41
5357	中欧颐利债券C	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
5358	富国优化增强债券A/B	-0.23	-2.85	2.39	2.88	2.78
5359	格林聚鑫增强债券A	-0.23	-0.89	-0.43	-0.03	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	南方佳元6个月持有债券C	0.12	-0.93	1.40	2.40	1.46
4753	招商安盈债券A	-0.14	-0.93	0.48	2.00	0.68
4754	中欧颐利债券C	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
4755	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.05	-0.94	1.28	2.72	1.43
4756	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.19	-0.94	-0.49	0.02	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.33	0.84	1.77	0.85
1226	中金新盛1年	0.14	0.25	0.84	1.45	0.96
1227	中欧颐利债券C	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
1228	中泰安益利率债C	0.05	0.39	0.84	1.38	0.93
1229	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.84	1.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	民生加银鑫享债券A	2.30	-4.59	3.42	11.81	4.22
4	民生加银鑫享债券D	2.28	-4.63	3.32	11.59	4.12
5	民生加银鑫享债券C	2.29	-4.62	3.32	11.58	4.13
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.83	1.82	0.88
1011	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1012	中欧颐利债券C	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
1013	中银双利债券B	-0.25	-1.88	0.53	1.82	0.68
1014	长盛盛康纯债A	0.11	0.27	0.94	1.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.23	-7.16	6.16	9.79	6.85
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中金新璟3个月	0.14	0.23	0.85	1.31	0.87
1342	中欧稳宁9个月债券A	0.01	-1.13	0.77	1.93	0.87
1343	中欧颐利债券C	-0.22	-0.93	0.84	1.82	0.87
1344	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.30	0.89	1.69	0.87
1345	中银泰享定期开放债券	0.05	0.35	0.85	1.75	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	招商安瑞进取债券	33.25	45.76	27.53	29.23	152.90
4	民生加银增强收益债券A	29.56	48.87	34.08	31.48	232.52
5	民生加银增强收益债券C	29.01	47.70	32.48	28.93	212.84
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	亚洲美元债C(美元现汇)	3.83	6.57	3.29	-15.91	-6.14
926	招商信用添利债券(LOF)A	3.83	6.61	10.53	19.37	144.90
927	中欧颐利债券C	3.83	10.02	10.89	-	10.90
928	达诚腾益债券A	3.82	8.81	0.00	-	15.43
929	银河强化债券	3.82	6.64	3.73	4.29	100.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
4	华夏可转债增强债券A	28.24	50.94	24.25	9.20	75.82
5	光大保德信中高等级债券C	16.62	50.18	38.33	50.19	79.00
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华富安华债券C	6.86	10.03	6.27	10.59	11.03
694	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.73	10.02	7.97	9.28	18.08
695	中欧颐利债券C	3.83	10.02	10.89	-	10.90
696	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.57	10.01	15.72	31.26	48.51
697	惠升和睿兴利债券C	2.23	10.00	8.10	5.28	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.81	44.58	45.27	10.71	31.91
2	民生加银鑫享债券C	25.30	43.44	43.55	8.54	27.88
3	民生加银鑫享债券D	25.31	43.43	43.55	8.53	10.88
4	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
5	工银可转债债券	7.84	19.73	39.03	37.43	84.15
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	东方稳健回报债券C	0.98	4.57	10.89	18.83	20.40
1397	富国鼎利纯债三个月定开债	2.97	6.67	10.89	19.36	46.48
1398	中欧颐利债券C	3.83	10.02	10.89	-	10.90
1399	中融中债1-5年国开行A	2.06	6.43	10.89	18.38	20.75
1400	富国强回报定期开放债券C	2.50	5.85	10.88	20.21	98.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	124.16	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	119.75	166.34
3	华商信用增强债券A	19.49	41.21	30.81	79.35	91.90
4	华商信用增强债券C	19.02	40.14	29.30	75.91	84.00
5	财通收益增强债券A	25.35	41.78	36.63	63.64	143.94
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国新国证鑫颐中短债C	1.94	4.20	5.10	-	5.45
4957	中欧颐利债券A	4.25	10.89	12.22	-	12.39
4958	中欧颐利债券C	3.83	10.02	10.89	-	10.90
4959	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.71	-	5.33
4960	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.46	5.39	10.33	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.20	9.79	16.12	34.68	430.24
2	富国天利增长债券A	3.12	7.52	11.03	20.54	378.65
3	博时信用债券A/B	19.43	29.90	24.12	21.42	316.89
4	易方达安心回报债券A	7.49	15.86	15.37	18.53	316.51
5	汇丰晋信2016周期混合	8.64	13.48	14.55	23.26	296.57
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	博远增睿纯债债券	2.23	7.12	10.45	-	10.90
4220	国泰君安安弘六个月定开债券	1.99	5.27	9.59	-	10.90
4221	中欧颐利债券C	3.83	10.02	10.89	-	10.90
4222	人保鑫泽纯债C	1.38	4.54	2.71	8.47	10.89
4223	英大纯债债券E	1.90	6.59	11.59	-	10.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：基金年报密集披露绩优基金经理坚定看多中国资产

　　基金年报密集披露　　绩优基金经理　　坚定看多中国资产　　随着公募基金2025年年报密集披露，多只绩优基金的完整持仓线路图浮出水面。多位绩优基金经理在年报中明确表示，坚定看多中国资产，将沿着产业趋势布局，挖掘优质标的。　　绩优基金锚定产业

查看全文[03-28]
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　　全国社保基金会副理事长金荦：　　有底气应对短期市场波动冲击　　3月27日，全国社会保障基金理事会副理事长金荦在博鳌亚洲论坛2026年年会上表示，社保基金会自成立以来，始终将长期投资、价值投资和责任投资作为核心理念，投资范围涵盖股票、债券

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1081	1.1096	1.1076	1.1056	1.1114
累计净值(元)	1.1081	1.1096	1.1076	1.1056	1.1114

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