中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.024

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘勇

基金规模：0.08亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
债券型名次	1035	4743	2883	1382	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	0.00	0.00	-	2.38
债券型名次	3667	4932	4992	4862	5056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	0.43	1.73	3.92	4.19
1034	中欧颐利债券A	0.06	-0.20	0.88	2.94	2.89
1035	中欧颐利债券C	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
1036	中融恒安纯债A	0.06	0.35	0.81	1.49	1.56
1037	中融恒泰纯债A	0.06	0.26	0.58	2.16	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	英大纯债债券E	0.02	-0.23	0.62	2.78	3.34
4742	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.05	-0.23	0.34	1.39	1.41
4743	中欧颐利债券C	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
4744	博时恒乐债券A	-0.02	-0.24	1.23	3.51	3.19
4745	博时恒乐债券C	-0.02	-0.24	1.18	3.36	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.31	2.41
2882	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.26	2.36
2883	中欧颐利债券C	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
2884	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.23	0.79	2.01	2.18
2885	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.79	1.93	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	招商中债1-5年进出口行A	0.04	0.47	1.09	2.74	2.67
1381	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.37	1.04	2.74	2.84
1382	中欧颐利债券C	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
1383	博时丰达6个月定开债发起式	0.04	0.29	0.91	2.73	2.77
1384	博时富乐纯债债券	0.06	0.31	0.91	2.73	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	永赢润益债券A	0.06	0.42	1.16	2.55	2.68
1633	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.27	0.79	2.36	2.68
1634	中欧颐利债券C	0.06	-0.23	0.79	2.74	2.68
1635	中银智享债券A	0.04	0.30	1.08	2.44	2.68
1636	鑫元承利定期开放	0.04	0.33	0.91	2.64	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	中金恒瑞债券C	2.74	5.32	8.47	-	15.65
3666	中金新元6个月定开债C	2.74	5.20	8.22	-	14.56
3667	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
3668	博时季季享三个月持有期债券A	2.73	5.11	8.49	-	16.55
3669	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中欧稳鑫180天持有债券C	4.56	0.00	0.00	-	4.81
4931	中欧颐利债券A	3.14	0.00	0.00	-	3.05
4932	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
4933	中欧尊悦一年定开债券发起	3.47	0.00	0.00	-	6.23
4934	中融恒润纯债A	3.01	0.00	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.11	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.82	84.99
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中欧兴悦债券	3.20	5.78	0.00	-	8.70
4991	中欧颐利债券A	3.14	0.00	0.00	-	3.05
4992	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
4993	中欧中短债债券发起A	3.47	7.42	0.00	-	8.44
4994	中欧中短债债券发起C	3.22	6.86	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	58.03	229.57
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	国新国证鑫颐中短债C	1.01	0.00	0.00	-	2.15
4861	中欧颐利债券A	3.14	0.00	0.00	-	3.05
4862	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
4863	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.99	0.00	0.00	-	3.36
4864	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	5.28	0.00	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.14	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.98	253.60
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
5055	东海证券海鑫尊利	0.80	1.28	0.00	-	2.38
5056	中欧颐利债券C	2.74	0.00	0.00	-	2.38
5057	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.37
5058	博时稳健增利债券A	2.17	0.00	0.00	-	2.32

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2043.91	5.02%
23中行二级资本债03A	10.00	1073.59	2.64%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1067.69	2.62%
23华泰Y2	10.00	1068.13	2.62%
21交通银行二级	10.00	1061.68	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14909.15	36.61%
企业债	6436.94	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.023	1.023	1.021	1.022	1.021
累计净值(元)	1.023	1.023	1.021	1.022	1.021

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