中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1032

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：7.28亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
债券型名次	892	936	1082	1021	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	10.60	10.36	-	10.32
债券型名次	849	738	1753	4925	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	南方双元C	0.35	0.78	1.11	2.88	0.35
891	南方晖元6个月持有期债券A	0.35	0.81	1.02	3.57	0.35
892	中欧颐利债券C	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
893	大成元吉增利债券A	0.34	0.66	1.44	2.49	0.34
894	富国稳健双盈债券发起式A	0.34	1.32	1.81	5.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	金元顺安丰利债券	0.46	0.63	1.13	2.94	0.46
935	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
936	中欧颐利债券C	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
937	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.55	0.63	0.81	1.66	0.55
938	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	浙商聚盈纯债债券A	0.03	0.31	0.91	0.25	0.03
1081	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1082	中欧颐利债券C	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
1083	安信宝利	0.16	0.44	0.90	0.89	0.16
1084	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.28	0.90	0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.23	0.89	1.93	0.04
1020	金鹰元盛债券E	0.29	0.57	0.64	1.93	0.29
1021	中欧颐利债券C	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
1022	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1023	大成景盛一年定期债券C	0.43	0.67	0.76	1.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	南方双元C	0.35	0.78	1.11	2.88	0.35
1382	南方晖元6个月持有期债券A	0.35	0.81	1.02	3.57	0.35
1383	中欧颐利债券C	0.35	0.63	0.91	1.93	0.35
1384	大成元吉增利债券A	0.34	0.66	1.44	2.49	0.34
1385	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	广发聚财信用债券A	4.43	10.19	11.40	15.70	98.46
848	汇添富高息债债券A	4.43	8.88	11.83	13.53	84.55
849	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
850	中信保诚安鑫回报债券A	4.43	14.75	13.06	8.17	14.21
851	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.32	38.17
737	富国泰利定期开放债券发起式	2.49	10.60	13.47	21.75	51.86
738	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
739	南方津享稳健添利债券A	3.25	10.59	0.00	-	10.93
740	西部利得汇享债券C	4.08	10.58	14.02	23.73	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	广发集汇债券C	6.76	11.33	10.36	-	10.86
1752	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.73	10.36	17.76	24.38
1753	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
1754	广发景富纯债	0.76	6.22	10.35	15.91	20.34
1755	广发增强债券A	2.93	7.79	10.35	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国新国证鑫颐中短债C	0.65	2.86	4.74	-	4.97
4924	中欧颐利债券A	4.85	11.47	11.67	-	11.70
4925	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
4926	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.96	4.98	-	5.17
4927	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.62	5.92	10.61	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.03	3.49	5.97	-	10.32
4234	中航瑞发3个月定开债A	0.30	5.01	10.19	-	10.32
4235	中欧颐利债券C	4.43	10.60	10.36	-	10.32
4236	东吴鼎泰纯债C	1.85	6.60	8.45	-	10.31
4237	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.43	4.19	7.03	-	10.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1016	1.0994	1.0991	1.0990	1.0998
累计净值(元)	1.1016	1.0994	1.0991	1.0990	1.0998

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