中欧颐利债券C(016851)_最新动态

中欧颐利债券C016851CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：11.22亿元

中欧颐利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
债券型名次	755	767	1245	1016	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	11.92	11.63	-	11.37
债券型名次	729	698	1225	4435	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	浙商丰裕纯债A	0.23	0.80	0.65	0.99	0.90
754	浙商丰裕纯债C	0.23	0.80	0.64	0.96	0.89
755	中欧颐利债券C	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
756	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.23	1.20	1.19	2.82	2.15
757	中银招利债券A	0.23	-0.41	1.52	4.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.70	0.56	0.72	0.67
766	中欧安财债券	0.19	0.70	1.15	1.52	1.06
767	中欧颐利债券C	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
768	安信宝利	0.40	0.69	1.14	1.71	1.03
769	博时双季享持有期债券B	0.13	0.69	0.09	-0.08	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	新华丰利债券C	-0.22	-0.13	0.76	3.17	1.41
1244	银河领先债券C	0.16	0.44	0.76	1.28	0.98
1245	中欧颐利债券C	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
1246	中融益泓90天滚动持有债券C	0.13	0.62	0.76	1.29	0.83
1247	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.31	0.98	1.99	0.45
1015	鹏华丰诚债券C	0.13	0.70	1.02	1.99	1.20
1016	中欧颐利债券C	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
1017	中欧增强回报债券(LOF)A	0.14	0.77	1.22	1.99	1.26
1018	大成景盛一年定期债券A	0.09	0.35	0.18	1.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中欧颐利债券C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	平安惠金定开债C	0.18	0.36	1.30	1.64	1.30
868	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
869	中欧颐利债券C	0.23	0.70	0.76	1.99	1.30
870	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.67	0.84	0.97	1.29
871	华夏鼎泓债券A	0.30	0.76	1.08	1.91	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	工银瑞信双利债券B	5.10	10.03	9.26	-	138.91
728	南方双元C	5.08	9.79	10.66	-	28.00
729	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
730	金元顺安丰利债券	5.06	11.50	0.50	-	47.61
731	大成债券A/B	5.05	11.80	10.56	-	284.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	广发集优9个月持有期债券C	4.82	11.96	4.81	-	10.27
697	鑫元聚鑫收益增强D	4.21	11.93	0.00	-	14.72
698	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
699	交银增利债券A/B	5.24	11.89	14.15	-	160.22
700	惠升和悦债券A	5.01	11.88	11.76	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	南方金利定开债券A	2.28	6.37	11.63	-	115.46
1224	兴全稳泰债券C	2.63	6.28	11.63	-	24.98
1225	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
1226	方正富邦睿利纯债C	0.74	7.47	11.62	-	40.20
1227	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国新国证鑫颐中短债C	1.11	3.83	4.73	-	5.20
4434	中欧颐利债券A	5.50	12.81	12.95	-	12.81
4435	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
4436	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.77	4.87	-	5.25
4437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.10	5.73	10.63	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
中欧颐利债券C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4095	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.77	4.27	7.78	-	11.37
4096	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
4097	南方1-3年国开债E	1.04	5.11	8.47	-	11.36
4098	英大安惠纯债C	-0.45	2.31	4.73	-	11.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.1163	1.1159	1.1150	1.1144	1.1111
累计净值(元)	1.1163	1.1159	1.1150	1.1144	1.1111

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