我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.44 |
61.45 |
0.65 |
1.70 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.74 |
61.52 |
0.47 |
2.70 |
0.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.63 |
64.17 |
145.42 |
107.10 |
178.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.95 |
24.23 |
10.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
263299.81 |
5014.05 |
16672.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
259404.15 |
5014.05 |
16306.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.98 |
4.56 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
16.99 |
1.52 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
264341.63 |
5824.44 |
18886.84 |
| 负债合计(万元) |
64491.67 |
30.32 |
28.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
199849.95 |
5794.12 |
18858.72 |
| 未分配利润(万元) |
918.87 |
-2.73 |
-736.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
174.34 |
22.22 |
15.26 |
| 投资收益(万元) |
70.73 |
-869.41 |
575.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2012.56 |
1622.63 |
-1571.51 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2257.65 |
775.46 |
-980.93 |
| 管理人报酬(万元) |
133.98 |
28.65 |
117.34 |
| 托管费(万元) |
44.66 |
9.55 |
21.62 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
9.47 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
349.37 |
53.71 |
216.67 |
| 利润总额(万元) |
1908.27 |
721.76 |
-1197.60 |
| 净利润(万元) |
1908.27 |
721.76 |
-1197.60 |
