中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0093 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0586

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
债券型名次	1090	3769	3335	4652	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.30	10.54	-	10.58
债券型名次	4089	3767	1749	5055	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
1089	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1090	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
1091	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
1092	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
3768	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
3769	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3770	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
3771	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
3334	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3335	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3336	中邮睿信增强债券	-0.22	-1.65	0.37	8.20	12.00
3337	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
4651	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
4652	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
4653	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4654	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3752	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3753	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3754	博时民泽纯债债券	0.05	0.00	0.39	0.26	0.81
3755	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
4088	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41
4089	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
4090	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	4.41	9.21	-	11.27
4091	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3766	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3767	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
3768	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99
3769	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.95	5.29	9.19	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
1748	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
1749	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
1750	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22
1751	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70
5054	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.79	4.61	0.00	-	7.10
5055	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
5056	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5057	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
4115	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58
4116	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
4117	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
4118	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10760.26	6.16%
23附息国债22	100.00	10559.22	6.05%
21国开03	100.00	10266.67	5.88%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	5.72%
25交通银行CD102	100.00	9995.26	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63379.18	36.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：中银智享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0087	1.0084	1.0078	1.0079	1.0076
累计净值(元)	1.0580	1.0577	1.0571	1.0572	1.0569

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