中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0592

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
债券型名次	4869	3258	2787	4702	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.76	9.95	-	10.65
债券型名次	4074	3901	2040	5060	4172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4868	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
4869	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
4870	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
4871	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中银稳汇短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.68	0.03
3257	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.15	0.43	0.32	-0.03
3258	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
3259	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01
3260	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.45	0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04
2786	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
2787	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
2788	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
2789	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04
4701	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
4702	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
4703	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02
4704	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4839	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
4840	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
4841	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
4842	博时富淳3个月定开债发起式	-0.06	0.08	0.35	-0.39	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中信建投景润3个月定开债券A	0.75	4.74	7.18	-	7.42
4073	中信建投景润3个月定开债券D	0.75	4.75	0.00	-	5.85
4074	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
4075	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.75	6.28	9.52	-	13.58
4076	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	兴业90天滚动持有中短债A	1.61	4.76	8.34	-	11.45
3900	招商添盈纯债C	0.27	4.76	8.98	18.26	25.06
3901	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
3902	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18
3903	富国安慧短债债券A	1.64	4.75	8.41	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
2039	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
2040	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
2041	广发汇佳定期开放债券	0.67	6.22	9.94	17.15	30.59
2042	华夏鼎佳债券C	1.13	6.16	9.94	16.34	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.92	4.81	0.00	-	7.86
5059	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
5060	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
5061	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5062	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65
4171	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.47	4.45	8.57	-	10.65
4172	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
4173	民生加银转债优选C	12.41	13.68	-0.72	-8.97	10.63
4174	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.45	10.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10760.26	6.16%
23附息国债22	100.00	10559.22	6.05%
21国开03	100.00	10266.67	5.88%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	5.72%
25交通银行CD102	100.00	9995.26	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63379.18	36.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0098	1.0094	1.0097	1.0100	1.0104
累计净值(元)	1.0591	1.0587	1.0590	1.0593	1.0597

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