中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.026

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
债券型名次	4730	2152	2927	2801	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	0.00	0.00	-	7.16
债券型名次	2724	5155	5206	4544	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	中银证券中高等级债券C	-0.09	0.35	1.02	2.19	1.47
4729	中银智享债券A	-0.09	0.42	1.11	2.35	1.64
4730	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
4731	中邮定期开放债券A	-0.09	0.73	1.56	3.26	2.12
4732	中邮稳定收益债券型C	-0.09	0.73	1.76	3.00	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
2151	中银智享债券A	-0.09	0.42	1.11	2.35	1.64
2152	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
2153	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.42	1.68	2.41	2.00
2154	鑫元锦利定期开放	-0.06	0.42	1.14	2.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.24	1.11	2.30	1.48
2926	中银智享债券A	-0.09	0.42	1.11	2.35	1.64
2927	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
2928	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.17	0.41	1.11	2.80	1.68
2929	博时富进一年期定开债发起式	-0.11	0.42	1.10	2.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.37	1.14	2.17	1.33
2800	中信建投景晟债券C	-0.02	-0.02	0.87	2.17	1.37
2801	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
2802	创金合信中债1-3年国开债A	0.03	0.40	1.14	2.16	1.43
2803	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.96	2.16	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中信建投双鑫债券A	0.00	0.62	1.68	2.36	1.63
2055	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	0.41	1.39	2.57	1.63
2056	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63
2057	中银睿享定期开放债券	-0.07	0.39	1.32	2.54	1.63
2058	博时安悦短债A	0.05	0.33	1.15	2.35	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.41	0.00	0.00	-	3.68
2723	招商添德3个月定开债A	3.41	6.25	10.80	-	21.87
2724	中银智享债券C	3.41	0.00	0.00	-	7.16
2725	博时汇享纯债债券C	3.40	5.82	8.82	-	20.61
2726	蜂巢丰裕债券A	3.40	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中银证券安添3个月定开债券C	3.75	0.00	0.00	-	4.52
5154	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	0.00	0.00	-	2.22
5155	中银智享债券C	3.41	0.00	0.00	-	7.16
5156	中银中短债债券A	4.42	0.00	0.00	-	4.86
5157	中银中短债债券C	4.21	0.00	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	中银证券安灏债券C	2.05	4.00	0.00	-	5.42
5205	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	0.00	0.00	-	2.22
5206	中银智享债券C	3.41	0.00	0.00	-	7.16
5207	中银中短债债券A	4.42	0.00	0.00	-	4.86
5208	中银中短债债券C	4.21	0.00	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.83	0.00	0.00	-	3.91
4543	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.61	0.00	0.00	-	3.67
4544	中银智享债券C	3.41	0.00	0.00	-	7.16
4545	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
4546	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	银河优选六个月持有期债券A	2.10	6.68	0.00	-	7.17
3903	招商添安1年定开债	3.79	6.62	0.00	-	7.16
3904	中银智享债券C	3.41	0.00	0.00	-	7.16
3905	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.98	6.06	0.00	-	7.14
3906	嘉合磐益纯债C	5.00	0.00	0.00	-	7.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发03	110.00	11215.88	5.55%
23国开10	100.00	10539.70	5.21%
23进出11	100.00	10499.47	5.19%
23附息国债22	100.00	10268.75	5.08%
24农业银行CD047	100.00	9788.66	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76093.22	37.62%
企业债	10727.03	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.020	1.022	1.023	1.023	1.024
累计净值(元)	1.026	1.027	1.028	1.028	1.029

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