中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0648

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
债券型名次	2677	2161	2352	4326	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.42	10.07	-	11.26
债券型名次	3171	3895	2090	5042	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中银证券安灏债券C	0.05	0.14	0.47	0.72	0.27
2676	中银智享债券A	0.05	0.24	0.67	0.62	0.51
2677	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2678	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
2679	中银中短债债券C	0.05	0.22	0.52	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中银同享一年定期开放债券	0.05	0.24	0.65	0.94	0.47
2160	中银智享债券A	0.05	0.24	0.67	0.62	0.51
2161	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2162	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
2163	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.60	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2351	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57
2352	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2353	鑫元合丰纯债C	0.10	0.26	0.66	0.93	0.53
2354	鑫元合享纯债A	0.10	0.31	0.66	0.78	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
4325	中融恒裕纯债C	0.07	0.18	0.52	0.61	0.40
4326	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
4327	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.17	0.42	0.60	0.29
4328	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.29	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.67	1.03	0.50
2742	中银臻享债券	0.11	0.27	0.62	0.65	0.50
2743	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2744	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.26	0.77	1.00	0.50
2745	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.24	0.61	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	招商添泽纯债C	1.81	4.73	9.31	16.96	27.34
3170	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
3171	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
3172	博时安盈债券A	1.80	3.81	7.50	13.57	51.75
3173	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.80	3.87	7.99	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	太平恒兴纯债	0.82	4.42	8.83	-	11.52
3894	中海中短债债券	1.94	4.42	7.21	13.64	33.21
3895	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
3896	博时恒享债券C	0.85	4.41	0.00	-	2.38
3897	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.42	10.07	-	9.48
2089	中欧兴利债券C	1.58	4.74	10.07	-	15.69
2090	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
2091	国富恒利债券(LOF)A	1.58	6.28	10.06	16.54	37.07
2092	国泰信用互利债券A	2.81	8.68	10.06	17.29	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.51	4.83	0.00	-	8.46
5041	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.30	4.39	0.00	-	7.80
5042	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
5043	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
5044	平安惠禧纯债A	1.29	4.64	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	信澳优享债券A	1.26	4.65	8.58	-	11.26
4135	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4136	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
4137	蜂巢丰和债券C	1.11	5.51	9.33	-	11.25
4138	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0154	1.0150	1.0148	1.0152	1.0154
累计净值(元)	1.0647	1.0643	1.0641	1.0645	1.0647

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