中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田原

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
债券型名次	2390	1946	1257	2096	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	0.00	0.00	-	8.26
债券型名次	2019	4976	5089	4972	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中银证券中高等级债券C	0.04	0.27	0.86	2.20	2.38
2389	中银智享债券A	0.04	0.30	1.08	2.44	2.68
2390	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
2391	中银中短债债券C	0.04	0.27	1.04	2.66	2.87
2392	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.39	0.85	2.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.31	0.93	1.85	2.00
1945	中信证券六个月债券A	0.03	0.31	1.08	3.04	3.37
1946	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
1947	鑫元悦利定期开放	0.05	0.31	1.00	2.60	2.70
1948	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.94	2.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中银荣享债券	0.04	0.30	1.08	2.63	2.72
1256	中银智享债券A	0.04	0.30	1.08	2.44	2.68
1257	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
1258	中银中短债债券A	0.03	0.27	1.08	2.75	2.98
1259	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.08	3.22	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.30	1.06	2.43	2.71
2095	中金新璟3个月	0.07	0.38	0.94	2.43	2.38
2096	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
2097	博时丰庆纯债债券	0.03	0.22	1.02	2.42	2.57
2098	博时臻选纯债债券C	0.05	0.34	0.93	2.42	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1656	中银国有企业债C	0.02	-0.08	1.03	2.95	2.67
1657	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67
1658	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.41	1.05	2.71	2.67
1659	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.07	0.27	1.05	2.46	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢丰利债券C	3.73	6.86	11.97	18.35	26.71
2018	中信建投景和中短债A	3.73	6.63	10.28	16.90	47.61
2019	中银智享债券C	3.73	0.00	0.00	-	8.26
2020	百嘉百盈纯债债券	3.72	0.00	0.00	-	4.78
2021	长信利众(LOF)A	3.72	6.77	13.20	29.13	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中银证券安添3个月定开债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.97
4975	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.12	0.00	0.00	-	2.71
4976	中银智享债券C	3.73	0.00	0.00	-	8.26
4977	中银中短债债券A	4.64	0.00	0.00	-	5.94
4978	中银中短债债券C	4.44	0.00	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.11	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.82	84.99
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中银证券安灏债券C	1.94	3.92	0.00	-	5.99
5088	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.12	0.00	0.00	-	2.71
5089	中银智享债券C	3.73	0.00	0.00	-	8.26
5090	中银中短债债券A	4.64	0.00	0.00	-	5.94
5091	中银中短债债券C	4.44	0.00	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	58.03	229.57
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.47	0.00	0.00	-	4.46
4971	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.26	0.00	0.00	-	4.18
4972	中银智享债券C	3.73	0.00	0.00	-	8.26
4973	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	0.00	0.00	-	1.05
4974	平安惠禧纯债A	3.92	0.00	0.00	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.14	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.98	253.60
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	上银慧鼎利债券	2.65	4.75	0.00	-	8.26
3812	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.48	5.12	7.96	-	8.26
3813	中银智享债券C	3.73	0.00	0.00	-	8.26
3814	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.98	6.88	0.00	-	8.25
3815	财通资管鸿商中短债A	4.07	7.53	0.00	-	8.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发03	110.00	11215.88	5.55%
23国开10	100.00	10539.70	5.21%
23进出11	100.00	10499.47	5.19%
23附息国债22	100.00	10268.75	5.08%
24农业银行CD047	100.00	9788.66	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76093.22	37.62%
企业债	10727.03	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 1公告基本信息基金名称中银智享债券型证券投资基金基金简称中银智享债券基...

查看全文[06-20]
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036

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