中银智享债券C(017205)_最新动态

中银智享债券C017205BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0597

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
债券型名次	3557	3662	1752	4585	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.99	10.18	-	10.70
债券型名次	3802	3686	1970	4545	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63
3556	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
3557	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3558	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
3559	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
3661	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3662	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3663	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3664	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31
1751	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
1752	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
1753	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
1754	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36
4584	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4585	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
4586	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
4587	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.40	-0.09	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银智享债券C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93
3714	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
3715	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3716	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.36	0.77	0.44	0.92
3717	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
3801	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
3802	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
3803	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.92	6.71	12.19	-	44.47
3804	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.48	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	易方达裕兴3个月定开债券	0.98	4.99	8.10	-	10.46
3685	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91
3686	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
3687	中邮鑫溢中短债债券C	0.86	4.99	7.64	-	8.47
3688	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	南方永元一年持有债券C	3.76	11.38	10.18	-	7.62
1969	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.78	10.18	-	24.63
1970	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
1971	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
1972	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.96	4.85	0.00	-	7.80
4544	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.74	4.42	0.00	-	7.18
4545	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
4546	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.60	2.33	4.69	-	4.11
4547	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70
4125	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70
4126	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
4127	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
4128	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10760.26	6.16%
23附息国债22	100.00	10559.22	6.05%
21国开03	100.00	10266.67	5.88%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	5.72%
25交通银行CD102	100.00	9995.26	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63379.18	36.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：中银智享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

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06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0103	1.0101	1.0108	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.0596	1.0594	1.0601	1.0598	1.0596

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