资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97531.55 99.92%
银行存款和结算备付金 77.80 0.08%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:97609.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 100.00 10333.78 10.26%
25中国银行CD043 100.00 9870.40 9.80%
22山能01 90.00 9248.18 9.18%
22济南城投MTN001A(项目收益) 80.00 8259.31 8.20%
24天津34 60.00 6363.81 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54488.42 54.08%
企业债 16505.34 16.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%