国联恒润纯债C(016956)_最新动态

国联恒润纯债C016956GUOLIAN HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0683

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒润纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
债券型名次	4949	4913	5070	4827	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	3.57	6.83	-	6.96
债券型名次	4862	4979	4291	4992	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4948	中融恒润纯债A	-0.08	0.05	0.19	-0.31	-0.08
4949	中融恒润纯债C	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
4950	中银利享定期开放债券	-0.08	0.28	0.69	-2.55	-0.08
4951	中银欣享利率债	-0.08	0.01	0.43	-0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4912	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.37	-0.02
4913	中融恒润纯债C	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
4914	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10
4915	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.12	0.03	0.02	-0.91	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.01	0.26	0.11	-0.76	-0.01
5069	易方达裕丰回报债券C	0.85	1.18	0.11	3.05	0.85
5070	中融恒润纯债C	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
5071	中融聚业定期开放债券	-0.10	-0.01	0.11	-0.34	-0.10
5072	中信建投景安债券C	-0.20	-0.08	0.11	-3.27	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
4826	永赢增益债券A	-0.11	0.08	0.28	-0.45	-0.11
4827	中融恒润纯债C	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
4828	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10
4829	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中金新盛1年	-0.08	0.07	0.43	-0.83	-0.08
4923	中融恒润纯债A	-0.08	0.05	0.19	-0.31	-0.08
4924	中融恒润纯债C	-0.08	0.03	0.11	-0.45	-0.08
4925	中银利享定期开放债券	-0.08	0.28	0.69	-2.55	-0.08
4926	中银欣享利率债	-0.08	0.01	0.43	-0.43	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	永赢永益债券C	0.01	4.67	7.70	15.36	32.66
4861	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	4.93	8.02	-	8.16
4862	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4863	中信建投稳裕C	0.01	4.99	10.42	17.01	20.73
4864	博时中债3-5政金债指数A	0.00	6.90	10.73	18.50	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.57	5.89	-	7.93
4978	民生加银睿通3个月定开发起式	0.99	3.57	6.04	12.67	19.70
4979	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4980	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.56	7.83	-	8.15
4981	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.56	6.17	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	光大永利纯债A	-0.25	4.50	6.83	12.70	32.86
4290	银河增利债券C	4.95	9.68	6.83	3.74	95.89
4291	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4292	格林聚享增强债券A	5.89	5.44	6.82	-	7.04
4293	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.08	3.84	6.82	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	鹏华丰顺债券	2.55	8.24	0.00	-	10.09
4991	中融恒润纯债A	0.31	4.40	7.75	-	7.90
4992	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4993	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.71	10.83	0.00	-	10.40
4994	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.50	10.39	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	华润元大润丰纯债债券C	0.75	3.97	6.58	-	6.96
4982	太平安元债券A	2.97	7.67	4.91	-	6.96
4983	中融恒润纯债C	0.01	3.57	6.83	-	6.96
4984	华安众盈中短债发起式C	1.05	4.24	6.79	-	6.95
4985	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	100.00	10333.78	10.26%
25中国银行CD043	100.00	9870.40	9.80%
22山能01	90.00	9248.18	9.18%
22济南城投MTN001A(项目收益)	80.00	8259.31	8.20%
24天津34	60.00	6363.81	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54488.42	54.08%
企业债	16505.34	16.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0109	1.0111	1.0119	1.0121	1.0119
累计净值(元)	1.0679	1.0681	1.0689	1.0691	1.0689

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