我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.11 |
58.58 |
178.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.09 |
24.98 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
6.66 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
138368.03 |
136023.97 |
60855.16 |
| 负债合计(万元) |
35362.83 |
34445.41 |
36.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
103005.20 |
101578.56 |
60818.44 |
| 未分配利润(万元) |
3604.73 |
2172.51 |
777.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.63 |
46.47 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
3429.31 |
1198.67 |
4049.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.73 |
726.93 |
-914.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3999.68 |
1972.06 |
3143.97 |
| 管理人报酬(万元) |
270.86 |
116.48 |
243.92 |
| 托管费(万元) |
72.23 |
31.06 |
65.05 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
10.93 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
864.42 |
269.16 |
646.79 |
| 利润总额(万元) |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
| 净利润(万元) |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
