中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0675

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
债券型名次	4846	994	1817	2273	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	2.01	5.19	-	4.87
债券型名次	2479	5304	4810	5069	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中信建投景晟债券A	-0.01	0.02	0.18	0.67	0.65
4845	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.25	0.69	1.28	0.73
4846	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
4847	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.24	0.68	1.28	0.72
4848	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.61	1.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.25	0.79	1.42	0.76
993	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.25	0.69	1.28	0.73
994	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
995	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
996	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.01	0.25	0.54	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.23	0.70	1.36	0.67
1816	中欧稳鑫180天持有债券A	0.13	-0.46	0.70	1.27	0.78
1817	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
1818	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1819	鑫元合享纯债C	-0.01	0.27	0.70	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中欧兴利债券A	0.05	0.22	0.62	1.29	0.66
2272	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.62	1.29	0.63
2273	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
2274	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.27	0.61	1.29	0.65
2275	鑫元得利	0.04	0.26	0.51	1.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.28	0.61	1.33	0.73
1898	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.25	0.69	1.28	0.73
1899	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.25	0.70	1.29	0.73
1900	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-1.23	0.73	1.60	0.73
1901	中银中高等级债券A	0.04	0.19	0.69	1.30	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	永赢元利债券A	2.17	5.50	8.81	14.83	16.49
2478	招商招怡纯债A	2.17	5.28	9.54	14.93	29.08
2479	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
2480	中银同享一年定期开放债券	2.17	5.67	9.73	16.82	18.18
2481	富国安利90天滚动持有债券A	2.16	4.38	8.39	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	凯石岐短债C	0.18	2.01	4.34	7.58	11.80
5303	鹏华丰盛债券	-1.09	2.01	-3.42	0.83	64.48
5304	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
5305	中银添瑞6个月定开债券C	1.25	2.01	3.78	6.22	8.72
5306	光大保德信荣利纯债债券A	-0.74	2.00	5.46	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	南方初元中短债C	0.95	2.76	5.19	11.00	17.35
4809	天治可转债增强债券A	2.13	9.60	5.19	4.12	54.52
4810	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
4811	工银月月薪定期支付债券C	2.99	7.46	5.18	2.14	23.90
4812	鹏华稳健增利债券C	1.56	5.22	5.18	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.47	8.36	-	8.03
5068	中银智享债券C	2.07	4.49	8.10	-	11.44
5069	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
5070	平安惠禧纯债A	1.63	4.15	0.00	-	7.14
5071	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87
5210	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
5211	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.17	2.01	5.19	-	4.87
5212	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5213	长江聚利债券型A	7.60	11.88	12.95	-	4.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0474	1.0474	1.0476	1.0474	1.0472
累计净值(元)	1.0674	1.0674	1.0676	1.0674	1.0672

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