中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0643

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
债券型名次	3257	1999	2169	2835	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.34	5.10	-	4.55
债券型名次	4104	5296	4805	4546	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3256	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3257	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
3258	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.45	0.54	0.74	0.42
3259	中银聚享债券A	0.06	0.56	-0.14	-0.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中信建投稳祥C	0.13	0.46	0.32	0.23	0.49
1998	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.07	0.46	0.55	0.75	0.43
1999	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
2000	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.01	0.46	0.40	0.63	0.41
2001	中银智享债券A	0.08	0.46	0.39	0.34	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中欧兴悦债券	0.11	0.35	0.54	1.06	0.39
2168	中银富享定期开放债券	0.08	0.35	0.54	0.69	0.37
2169	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
2170	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.45	0.54	0.74	0.42
2171	中银康享3个月定期开放债券	0.08	0.45	0.54	1.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中欧短债债券A	0.04	0.18	0.36	0.74	0.21
2834	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.37	0.74	0.18
2835	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
2836	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.45	0.54	0.74	0.42
2837	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.22	0.39	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	中信建投景润3个月定开债券A	0.07	0.38	0.56	0.67	0.42
2689	中信建投稳悦债券	0.06	0.37	0.46	0.17	0.42
2690	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.46	0.54	0.74	0.42
2691	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.45	0.54	0.74	0.42
2692	中银智享债券A	0.08	0.46	0.39	0.34	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	中银丰荣定期开放债券	1.00	5.58	9.52	-	33.04
4103	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.00	5.86	9.79	-	14.60
4104	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.00	2.34	5.10	-	4.55
4105	中银证券安进债券C	1.00	5.16	8.66	-	34.68
4106	鑫元淳利定期开放	1.00	6.54	11.03	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
5295	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.34	4.62	-	5.21
5296	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.00	2.34	5.10	-	4.55
5297	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.28	2.33	4.29	-	24.72
5298	招商添韵3个月定开债C	-0.08	2.33	3.51	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	工银14天理财债券发起B	1.28	2.93	5.11	-	11.64
4804	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.76	5.10	-	5.25
4805	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.00	2.34	5.10	-	4.55
4806	朱雀安鑫回报C	2.69	8.11	5.10	-	23.13
4807	华泰紫金智惠定开债券C	0.40	5.08	5.08	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.46	0.00	-	7.63
4545	中银智享债券C	1.16	4.68	10.00	-	11.15
4546	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.00	2.34	5.10	-	4.55
4547	平安惠禧纯债A	0.68	5.21	0.00	-	6.96
4548	平安惠禧纯债C	0.39	4.58	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5249	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5250	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.00	2.34	5.10	-	4.55
5251	大成全球美元债债券C人民币	1.83	3.98	3.18	-	4.53
5252	工银瑞宏6个月定开债券A	0.78	3.59	0.00	-	4.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0442	1.0442	1.0437	1.0432	1.0428
累计净值(元)	1.0642	1.0642	1.0637	1.0632	1.0628

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