中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0454 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0654

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
债券型名次	1821	1760	2349	2608	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.00	5.32	-	4.66
债券型名次	3349	5316	4799	5043	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.26	0.81	0.87	0.65
1820	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.27	0.82	0.87	0.64
1821	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1822	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1823	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.26	0.81	0.87	0.65
1759	中银季季红定期开放债券	0.04	0.26	1.26	1.85	0.83
1760	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1761	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
1762	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.26	0.60	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中信建投3-5年政金债C	0.11	0.31	0.66	0.43	0.53
2348	中信建投稳祥C	-0.05	0.23	0.66	0.57	0.57
2349	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2350	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2351	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.22	0.66	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中泰青月中短债C	0.04	0.19	0.52	0.90	0.40
2607	中信建投稳泰债券	0.07	0.20	0.53	0.90	0.41
2608	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2609	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2610	中银信享定期开放债券	0.06	0.23	0.61	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中加颐合纯债债券A	0.06	0.26	0.66	1.06	0.53
2516	中信建投3-5年政金债C	0.11	0.31	0.66	0.43	0.53
2517	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2518	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.26	0.66	0.90	0.53
2519	鑫元合丰纯债C	0.10	0.26	0.66	0.93	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中信建投稳硕债券A	1.75	6.08	11.06	-	15.44
3348	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.75	4.36	8.37	-	12.17
3349	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
3350	鑫元裕利	1.75	4.64	9.00	16.43	36.98
3351	蜂巢丰华债券C	1.74	6.26	10.27	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5315	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
5316	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
5317	工银瑞益债券C	0.55	1.98	4.09	10.02	9.76
5318	山证裕利定开债发起式	-2.68	1.98	6.33	12.88	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长信利丰债券E	7.44	10.49	5.32	6.33	33.62
4798	人保鑫利债券A	6.56	7.90	5.32	5.07	19.14
4799	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
4800	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.56	2.27	5.31	11.52	12.29
4801	国融稳益债券C	1.12	2.93	5.31	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.30	4.39	0.00	-	7.80
5042	中银智享债券C	1.81	4.42	10.07	-	11.26
5043	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
5044	平安惠禧纯债A	1.29	4.64	0.00	-	7.01
5045	平安惠禧纯债C	0.99	4.02	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	大成全球美元债债券C人民币	0.65	3.78	3.77	-1.38	4.67
5242	惠升和悦债券C	4.60	8.85	9.82	2.67	4.67
5243	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.75	2.00	5.32	-	4.66
5244	工银瑞宏6个月定开债券A	1.75	3.37	0.00	-	4.64
5245	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0452	1.0447	1.0444	1.0449	1.0452
累计净值(元)	1.0652	1.0647	1.0644	1.0649	1.0652

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