中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0395 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0595

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
债券型名次	1084	1117	1528	3621	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.12	5.16	-	4.07
债券型名次	3875	5203	4668	5056	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1083	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1084	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1085	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1086	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
1116	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1117	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1118	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1119	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
1527	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1528	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1529	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1530	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3620	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3621	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3622	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
3623	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4227	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4228	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4229	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
4230	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32
3874	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
3875	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
3876	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67
3877	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
5202	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
5203	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5204	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08
5205	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4667	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
4668	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
4669	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
4670	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.79	4.61	0.00	-	7.10
5055	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
5056	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5057	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5058	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5246	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5247	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5248	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06
5249	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0390	1.0386	1.0380	1.0380	1.0375
累计净值(元)	1.0590	1.0586	1.0580	1.0580	1.0575

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