中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0395 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0595

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
债券型名次	4748	4309	3588	3776	4720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	2.30	4.73	-	4.07
债券型名次	4346	5302	4808	5034	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4747	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
4748	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4749	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04
4750	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
4308	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4309	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4310	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4311	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01
3587	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
3588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
3589	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3590	中银证券安泽债券C	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
3775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3776	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
3777	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3778	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04
4719	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
4720	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4721	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04
4722	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	天弘齐享债券发起C	0.59	6.71	11.27	-	15.57
4345	信澳优享债券C	0.59	4.76	6.48	-	8.66
4346	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
4347	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
4348	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.58	6.44	10.86	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
5301	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
5302	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5303	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5304	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.40	33.69
4807	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98
4808	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
4809	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38
4810	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
5033	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
5034	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5035	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5036	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5266	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5267	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5268	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.72	6.13	6.93	-	4.04
5269	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0392	1.0399	1.0399
累计净值(元)	1.0593	1.0589	1.0592	1.0599	1.0599

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