我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52776.03 99.15%
银行存款和结算备付金 451.52 0.85%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:53227.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 50.00 5036.62 9.47%
19国开08 30.00 3089.41 5.81%
20国开03 30.00 3053.81 5.74%
22国开03 30.00 3049.14 5.73%
23附息国债26 25.00 2595.72 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44935.25 84.51%
国家债券 7840.78 14.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%