资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29272.12 99.22%
银行存款和结算备付金 228.53 0.77%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:29500.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 20.00 2113.39 8.53%
22邮储银行二级01 20.00 2087.52 8.43%
25国开08 20.00 1986.68 8.02%
20中国银行二级02 10.00 1105.58 4.46%
22上海农商二级01 10.00 1045.63 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24907.04 100.57%
企业债 3097.85 12.51%
国家债券 275.10 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%