人保安和定开(008859)_财务情况

人保安和定开008859RENBAOAN AND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	132.77	711.07	497.08	1589.11	563.59
本期利润(万元)	-76.48	186.63	-123.84	2217.79	52.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.70	0.00	4.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1841.90	0.00	3097.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	24765.22	24841.70	24531.23	54729.87	53733.31
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.65	0.00	4.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.01	0.00	7.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1246.19	712.16	114.73	4296.53	5598.07
交易性金融资产(万元)	31072.37	59006.91	60617.52	60139.35	61245.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	31072.37	59006.91	60617.52	60139.35	61245.08
应付管理人报酬(万元)	18.51	40.80	39.83	39.40	38.54
应付托管费(万元)	3.08	6.80	6.64	6.57	6.42
资产总计(万元)	32323.71	63785.44	60739.76	64445.15	66849.12
负债合计(万元)	7482.02	9055.57	7058.87	11933.07	15054.92
所有者权益合计(万元)	24841.70	54729.87	53680.89	52512.08	51794.20
未分配利润(万元)	1841.90	3730.07	2681.09	1512.28	794.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.08	10.46	5.74	210.39	212.64
投资收益(万元)	830.36	1903.25	972.39	1625.79	533.57
公允价值变动收益(万元)	-524.45	628.68	332.08	3.24	169.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	308.99	2542.40	1310.21	1839.43	915.46
管理人报酬(万元)	39.92	160.66	79.27	155.03	76.37
托管费(万元)	6.65	26.78	13.21	25.84	12.73
其它费用(万元)	9.01	19.10	9.59	17.78	8.69
费用合计(万元)	122.36	324.60	141.39	370.34	164.26
利润总额(万元)	186.63	2217.79	1168.81	1469.08	751.21
净利润(万元)	186.63	2217.79	1168.81	1469.08	751.21

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