我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
535.96 |
1465.84 |
447.04 |
581.96 |
235.44 |
本期利润(万元) |
659.87 |
1469.08 |
178.63 |
751.21 |
252.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1508.82 |
0.00 |
624.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
53171.95 |
52512.08 |
51972.83 |
51794.20 |
51295.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
4296.53 |
5598.07 |
交易性金融资产(万元) |
60139.35 |
61245.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
60139.35 |
61245.08 |
应付管理人报酬(万元) |
39.40 |
38.54 |
应付托管费(万元) |
6.57 |
6.42 |
资产总计(万元) |
64445.15 |
66849.12 |
负债合计(万元) |
11933.07 |
15054.92 |
所有者权益合计(万元) |
52512.08 |
51794.20 |
未分配利润(万元) |
1512.28 |
794.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
210.39 |
212.64 |
投资收益(万元) |
1625.79 |
533.57 |
公允价值变动收益(万元) |
3.24 |
169.25 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1839.43 |
915.46 |
管理人报酬(万元) |
155.03 |
76.37 |
托管费(万元) |
25.84 |
12.73 |
其它费用(万元) |
17.78 |
8.69 |
费用合计(万元) |
370.34 |
164.26 |
利润总额(万元) |
1469.08 |
751.21 |
净利润(万元) |
1469.08 |
751.21 |