我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92006.15 99.62%
银行存款和结算备付金 211.19 0.23%
其他资产 135.97 0.15%
资产总值:92353.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 50.00 5771.65 8.71%
22国开08 40.00 4144.06 6.25%
23农发03 40.00 4097.63 6.18%
23国开03 40.00 4092.97 6.17%
20国开03 40.00 4071.75 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59176.90 89.27%
国家债券 5771.65 8.71%
企业债 2040.56 3.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%