财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 637.85 1711.88 908.41 2300.08 603.67
本期利润(万元) -3426.96 1162.07 -3676.14 4312.32 215.68
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.02 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.60 0.00 6.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5109.79 0.00 1469.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 164213.90 167835.94 287563.27 66270.35 67393.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.07 1.05 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.13 0.00 6.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.50 0.00 10.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 54.83 130.34 207.20 417.63 90.94
交易性金融资产(万元) 233191.43 93331.68 90965.36 88360.98 86981.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 233191.43 93331.68 90965.36 88360.98 86981.95
应付管理人报酬(万元) 41.56 17.19 16.74 16.26 15.37
应付托管费(万元) 13.85 5.73 5.58 5.42 5.12
资产总计(万元) 233276.44 93557.97 93853.90 89069.42 87120.80
负债合计(万元) 64405.27 25764.58 24581.50 24167.51 24629.18
所有者权益合计(万元) 168871.17 67793.38 69272.40 64901.91 62491.63
未分配利润(万元) 11634.85 3948.09 4431.45 2051.35 591.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 37.93 2.10 0.75 26.10 25.51
投资收益(万元) 2489.00 3158.39 1497.45 1960.79 315.35
公允价值变动收益(万元) -553.62 2022.81 1164.32 448.78 255.42
其它收入(万元) 0.00 0.58 0.13 0.03 0.00
收入合计(万元) 1973.31 5183.88 2662.64 2435.70 596.28
管理人报酬(万元) 281.20 204.60 99.42 123.28 27.83
托管费(万元) 93.73 68.20 33.14 41.09 9.28
其它费用(万元) 12.40 24.42 12.83 16.70 3.98
费用合计(万元) 806.06 805.90 407.04 480.52 75.15
利润总额(万元) 1167.25 4377.98 2255.60 1955.19 521.14
净利润(万元) 1167.25 4377.98 2255.60 1955.19 521.14