我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
546.71 |
1505.15 |
607.50 |
265.65 |
| 本期利润(万元) |
1169.22 |
1952.55 |
440.14 |
521.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1658.71 |
0.00 |
417.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65331.40 |
64029.48 |
63000.27 |
62481.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.63 |
90.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
88360.98 |
86981.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88360.98 |
86981.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
15.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
89069.42 |
87120.80 |
| 负债合计(万元) |
24167.51 |
24629.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
64901.91 |
62491.63 |
| 未分配利润(万元) |
2051.35 |
591.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.10 |
25.51 |
| 投资收益(万元) |
1960.79 |
315.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
448.78 |
255.42 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2435.70 |
596.28 |
| 管理人报酬(万元) |
123.28 |
27.83 |
| 托管费(万元) |
41.09 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
3.98 |
| 费用合计(万元) |
480.52 |
75.15 |
| 利润总额(万元) |
1955.19 |
521.14 |
| 净利润(万元) |
1955.19 |
521.14 |
