我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90965.36 96.92%
银行存款和结算备付金 207.20 0.22%
其他资产 2681.35 2.86%
资产总值:93853.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 50.00 5783.56 8.35%
23农发03 40.00 4160.55 6.01%
23国开03 40.00 4154.12 6.00%
20国开03 40.00 4094.67 5.91%
22国开08 40.00 4092.82 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59786.17 86.31%
国家债券 5783.56 8.35%
企业债 2058.71 2.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%