资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204574.51 99.84%
银行存款和结算备付金 315.05 0.15%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:204892.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 150.00 14846.44 9.02%
25超长特别国债06 130.00 12757.70 7.75%
24进出14 90.00 9112.65 5.54%
25国开05 70.00 6826.10 4.15%
23附息国债09 50.00 6029.15 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77606.27 47.15%
国家债券 37853.25 23.00%
企业债 5419.90 3.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%