我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
8.37 |
1.26 |
0.24 |
0.06 |
本期利润(万元) |
12.11 |
2.63 |
0.07 |
0.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
1.04 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
0.07 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
956.22 |
872.42 |
21.53 |
10.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.90 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
417.63 |
90.94 |
交易性金融资产(万元) |
88360.98 |
86981.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
88360.98 |
86981.95 |
应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
15.37 |
应付托管费(万元) |
5.42 |
5.12 |
资产总计(万元) |
89069.42 |
87120.80 |
负债合计(万元) |
24167.51 |
24629.18 |
所有者权益合计(万元) |
64901.91 |
62491.63 |
未分配利润(万元) |
2051.35 |
591.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
26.10 |
25.51 |
投资收益(万元) |
1960.79 |
315.35 |
公允价值变动收益(万元) |
448.78 |
255.42 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2435.70 |
596.28 |
管理人报酬(万元) |
123.28 |
27.83 |
托管费(万元) |
41.09 |
9.28 |
其它费用(万元) |
16.70 |
3.98 |
费用合计(万元) |
480.52 |
75.15 |
利润总额(万元) |
1955.19 |
521.14 |
净利润(万元) |
1955.19 |
521.14 |