- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 6165.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 0.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.90 |
| 应付托管费(万元) | 4.32 |
| 资产总计(万元) | 101782.00 |
| 负债合计(万元) | 47.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 101734.96 |
| 未分配利润(万元) | 735.06 |
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- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 878.03 |
| 投资收益(万元) | 0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 0.00 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 878.03 |
| 管理人报酬(万元) | 109.96 |
| 托管费(万元) | 18.33 |
| 其它费用(万元) | 14.69 |
| 费用合计(万元) | 142.98 |
| 利润总额(万元) | 735.06 |
| 净利润(万元) | 735.06 |