中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起C017582AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2023-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：

中航瑞融ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-	-	-
债券型名次	4471	2416	5528	5528	5525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5316	5460	5431	5124	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4470	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
4471	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4472	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4473	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2415	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
2416	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2417	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2418	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5527	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5528	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5529	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5524	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5525	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5526	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5315	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5316	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5317	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5318	中加民丰纯债C	0.00	-0.16	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5462	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5430	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
5431	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33
5433	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
5123	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
5124	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5125	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5126	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发01	80.00	8607.08	8.12%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8361.39	7.89%
22榆财债	80.00	8215.86	7.75%
24长汇01	80.00	8214.63	7.75%
24西基投MTN001	80.00	8090.03	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46361.78	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2023-09-15	2023-09-08	2023-09-01	2023-08-25	2023-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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