中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起C017582AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2023-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：

中航瑞融ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-	-	-
债券型名次	4022	4988	5529	5529	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4998	5457	5446	5129	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
4021	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
4022	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4023	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4024	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03
4987	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
4988	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4989	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4990	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5525	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5526	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4997	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.77	10.05	40.21
4998	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4999	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5000	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5459	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	浙商兴盈6个月定开债券C	1.23	6.01	0.00	-	6.69
5445	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.41	5.05	0.00	-	5.85
5446	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中航瑞旭3个月定开债A	0.15	4.39	0.00	-	7.16
5448	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	4.20	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06
5128	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.41	5.05	0.00	-	5.85
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5130	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
5131	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西发01	80.00	8607.08	8.12%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8361.39	7.89%
22榆财债	80.00	8215.86	7.75%
24长汇01	80.00	8214.63	7.75%
24西基投MTN001	80.00	8090.03	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46361.78	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2023-09-15	2023-09-08	2023-09-01	2023-08-25	2023-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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