中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)_最新动态

中航瑞融ESG一年定开债发起C017582AVIC RUIRONG ESG ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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更新时间：2023-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞融ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李祥源

基金规模：

中航瑞融ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-	-	-
债券型名次	5123	4878	5529	5529	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5330	5454	5467	5121	5450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.19	0.48	0.48
5122	中海增强收益债券C	0.00	-0.50	-1.25	0.34	0.34
5123	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5124	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4877	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.19	-0.04	-0.05
4878	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4879	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4880	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-
5528	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5529	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞融ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5525	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	-	-	-	-	-
5526	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5527	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5329	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5330	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5332	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5456	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	浙商兴盈6个月定开债券C	2.30	6.18	0.00	-	8.20
5466	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
5467	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5469	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	南方中证政策性金融债指数C	1.07	6.93	11.37	-	13.39
5120	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.63	5.68	0.00	-	7.61
5121	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5122	鑫元恒鑫收益增强D	7.59	10.17	12.47	-	13.34
5123	鑫元聚鑫收益增强D	10.45	9.80	18.52	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞融ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD047	100.00	9853.46	9.11%
26光大银行CD033	100.00	9854.70	9.11%
24西基投MTN001	80.00	8270.62	7.65%
22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	80.00	8247.05	7.62%
24长汇01	80.00	8209.58	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26541.37	24.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2023-09-15	2023-09-08	2023-09-01	2023-08-25	2023-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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