我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
83.53 |
23.52 |
交易性金融资产(万元) |
65310.74 |
65371.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
65310.74 |
65371.80 |
应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
12.48 |
应付托管费(万元) |
4.29 |
4.16 |
资产总计(万元) |
65394.27 |
65395.31 |
负债合计(万元) |
14743.68 |
14832.58 |
所有者权益合计(万元) |
50650.59 |
50562.74 |
未分配利润(万元) |
710.20 |
622.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.90 |
0.11 |
投资收益(万元) |
2108.39 |
978.16 |
公允价值变动收益(万元) |
-20.92 |
115.86 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2088.38 |
1094.13 |
管理人报酬(万元) |
151.89 |
75.37 |
托管费(万元) |
50.63 |
25.12 |
其它费用(万元) |
24.46 |
11.83 |
费用合计(万元) |
502.65 |
245.59 |
利润总额(万元) |
1585.73 |
848.53 |
净利润(万元) |
1585.73 |
848.53 |