中加民丰纯债C(018639)_最新动态

中加民丰纯债C018639CHINA AND CANADA MINFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0101

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加民丰纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁素

基金规模：0.00亿元

中加民丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3691	5054	5184	4149	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
债券型名次	4918	5459	5454	5325	5457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3690	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.88	0.16	0.00
3691	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3692	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3693	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5053	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5054	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5055	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5056	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	永赢嘉益债券	-0.11	-0.10	0.00	-0.51	-0.11
5183	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5184	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5185	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5186	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	招商招祥纯债C	0.01	0.25	0.67	0.00	0.01
4148	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加民丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3826	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.18	0.88	0.16	0.00
3827	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3828	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3829	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4917	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4918	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
4919	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4920	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5458	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5460	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	中加恒泰定开债券C	2.22	3.85	0.00	-	3.13
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5455	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.64	0.00	-	7.83
5324	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.82	6.22	0.00	-	7.29
5325	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5326	鹏扬利沣短债D	1.64	4.31	0.00	-	5.84
5327	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.72	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加民丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.87	-0.70
5456	平安双季增享6个月持有债券C	4.85	6.23	4.15	-0.89	-0.86
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
5459	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5182.14	9.72%
21青岛地铁MTN003	40.00	4105.15	7.70%
24建信金租债01	40.00	4077.81	7.65%
23苏交通MTN003	40.00	4046.87	7.59%
25西城投资MTN001A	40.00	4037.18	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16342.22	30.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101

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