我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2498.71 38.89%
债券 3306.72 51.47%
银行存款和结算备付金 65.14 1.01%
其他资产 553.77 8.62%
资产总值:6424.34万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北京银行CD153 9.00 898.56 14.01%
23杭州银行CD107 8.00 798.77 12.46%
23南京银行CD073 8.00 796.86 12.43%
22国债13 5.00 504.06 7.86%
23宁波银行CD166 2.00 196.13 3.06%
23国债10 0.60 60.62 0.94%
18电投13 0.50 51.71 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51.71 0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%