安信现金管理货币B
750007
ANXIN CASH MANAGEMENT OF MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2498.71
38.89%
债券
3306.72
51.47%
银行存款和结算备付金
65.14
1.01%
其他资产
553.77
8.62%
资产总值:
6424.34万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD153
9.00
898.56
14.01%
23杭州银行CD107
8.00
798.77
12.46%
23南京银行CD073
8.00
796.86
12.43%
22国债13
5.00
504.06
7.86%
23宁波银行CD166
2.00
196.13
3.06%
23国债10
0.60
60.62
0.94%
18电投13
0.50
51.71
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
51.71
0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD107
9.00
889.64
17.13%
23杭州银行CD107
8.00
794.43
15.30%
23南京银行CD073
8.00
792.51
15.26%
22国债14
3.40
346.16
6.67%
23国债01
0.70
70.68
1.36%
20国债09
0.40
40.94
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD062
10.00
996.30
19.33%
23交通银行CD107
10.00
982.19
19.06%
23民生银行CD099
7.00
697.43
13.53%
22国债14
3.40
344.66
6.69%
20国债09
0.40
40.72
0.79%
03国债(3)
0.30
30.48
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%