我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.74 |
18.88 |
9.39 |
64.15 |
4.15 |
| 本期利润(万元) |
9.74 |
18.88 |
9.39 |
64.15 |
4.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3383.36 |
2424.10 |
2214.66 |
2205.18 |
1154.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.99 |
1084.18 |
1060.34 |
1086.16 |
328.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2934.37 |
3821.24 |
3912.15 |
2490.41 |
9978.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2934.37 |
3821.24 |
3912.15 |
2490.41 |
9978.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.63 |
2.22 |
2.28 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.49 |
0.67 |
0.69 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
5201.98 |
5956.67 |
6586.07 |
5456.64 |
12376.14 |
| 负债合计(万元) |
8.34 |
14.14 |
13.61 |
17.27 |
1019.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5193.64 |
5942.53 |
6572.46 |
5439.37 |
11357.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.93 |
59.39 |
41.10 |
880.58 |
750.00 |
| 投资收益(万元) |
41.28 |
118.14 |
84.37 |
65.95 |
56.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.21 |
177.53 |
125.47 |
946.53 |
806.26 |
| 管理人报酬(万元) |
8.76 |
28.40 |
18.44 |
117.73 |
99.02 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
8.60 |
5.59 |
35.68 |
30.01 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
14.51 |
10.09 |
17.02 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
22.38 |
63.66 |
40.51 |
206.52 |
170.30 |
| 利润总额(万元) |
41.83 |
113.87 |
84.95 |
740.01 |
635.96 |
| 净利润(万元) |
41.83 |
113.87 |
84.95 |
740.01 |
635.96 |
