我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 11705.42 38.22%
债券 16332.20 53.33%
银行存款和结算备付金 2385.71 7.79%
其他资产 200.55 0.65%
资产总值:30623.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD081 20.00 1997.43 6.57%
24平安银行CD049 20.00 1990.67 6.55%
24中国银行CD011 15.00 1469.88 4.83%
24浦发银行CD008 12.00 1199.43 3.94%
23国债05 11.00 1107.11 3.64%
23平安银行CD056 10.00 998.36 3.28%
23广州农村商业银行CD126 10.00 997.52 3.28%
23光大银行CD131 10.00 997.02 3.28%
23兴业银行CD216 10.00 992.83 3.27%
23民生银行CD517 10.00 981.55 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%