安信现金增利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
11705.42
38.22%
债券
16332.20
53.33%
银行存款和结算备付金
2385.71
7.79%
其他资产
200.55
0.65%
资产总值:
30623.88万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD081
20.00
1997.43
6.57%
24平安银行CD049
20.00
1990.67
6.55%
24中国银行CD011
15.00
1469.88
4.83%
24浦发银行CD008
12.00
1199.43
3.94%
23国债05
11.00
1107.11
3.64%
23平安银行CD056
10.00
998.36
3.28%
23广州农村商业银行CD126
10.00
997.52
3.28%
23光大银行CD131
10.00
997.02
3.28%
23兴业银行CD216
10.00
992.83
3.27%
23民生银行CD517
10.00
981.55
3.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD071
35.00
3482.83
16.56%
23光大银行CD071
35.00
3482.83
16.56%
23北京银行CD167
20.00
1991.13
9.46%
23北京银行CD167
20.00
1991.13
9.46%
23浦发银行CD081
20.00
1984.48
9.43%
23浦发银行CD081
20.00
1984.48
9.43%
22国债13
10.00
1012.78
4.81%
22国债13
10.00
1012.78
4.81%
23平安银行CD056
10.00
991.89
4.71%
23广州农村商业银行CD126
10.00
991.09
4.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD036
20.00
1993.94
17.76%
23杭州银行CD122
15.00
1496.22
13.32%
23杭州银行CD107
12.00
1198.15
10.67%
22国债13
10.00
1008.03
8.98%
22江苏银行CD161
10.00
998.93
8.90%
23浦发银行CD026
10.00
997.72
8.89%
22交通银行CD222
10.00
997.38
8.88%
23宁波银行CD166
7.00
686.42
6.11%
20沪国03
5.00
514.87
4.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
514.87
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%