我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.07 |
206.42 |
51.08 |
109.18 |
53.04 |
| 本期利润(万元) |
53.07 |
206.42 |
51.08 |
109.18 |
53.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7768.96 |
8103.75 |
6733.77 |
8780.32 |
12325.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.98 |
159.47 |
81.79 |
63.59 |
2663.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
15094.40 |
8451.99 |
10785.37 |
13895.85 |
13998.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15094.40 |
8451.99 |
10785.37 |
13895.85 |
13998.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.03 |
2.07 |
3.14 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.68 |
0.69 |
1.05 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
22664.69 |
14228.60 |
13325.55 |
21290.99 |
22251.92 |
| 负债合计(万元) |
1627.63 |
1913.96 |
21.66 |
2227.42 |
2827.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
21037.06 |
12314.65 |
13303.89 |
19063.57 |
19424.01 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.85 |
66.47 |
168.80 |
109.12 |
577.59 |
| 投资收益(万元) |
278.72 |
127.93 |
328.83 |
211.22 |
9.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
411.58 |
194.40 |
497.63 |
320.34 |
587.17 |
| 管理人报酬(万元) |
25.44 |
12.13 |
34.76 |
20.79 |
42.66 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
4.04 |
11.59 |
6.93 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
11.45 |
24.67 |
12.54 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
93.81 |
45.32 |
111.31 |
62.80 |
140.62 |
| 利润总额(万元) |
317.77 |
149.07 |
386.33 |
257.54 |
446.55 |
| 净利润(万元) |
317.77 |
149.07 |
386.33 |
257.54 |
446.55 |
