安信活期宝A
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SHUN THE CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
404994.87
25.38%
债券
1019950.07
63.92%
银行存款和结算备付金
167754.87
10.51%
其他资产
2961.97
0.19%
资产总值:
1595661.77万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD107
400.00
39829.48
2.79%
22国债13
230.00
23400.40
1.64%
23民生银行CD210
210.00
20950.08
1.47%
24宁波银行CD017
210.00
20771.46
1.46%
24浦发银行CD103
210.00
20549.94
1.44%
23广州地铁SCP011
200.00
20255.18
1.42%
23中原银行CD368
200.00
19965.75
1.40%
23农业银行CD089
200.00
19940.73
1.40%
24交通银行CD018
200.00
19866.42
1.39%
23民生银行CD328
200.00
19842.30
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39749.08
2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国债13
613.20
62102.26
4.45%
22国债13
613.20
62102.26
4.45%
23浦发银行CD107
400.00
39605.71
2.84%
23浦发银行CD107
400.00
39605.71
2.84%
23民生银行CD256
397.00
39525.64
2.83%
23建设银行CD026
300.00
29889.75
2.14%
23建设银行CD035
250.00
24893.80
1.78%
23建设银行CD035
250.00
24893.80
1.78%
23民生银行CD210
210.00
20827.81
1.49%
23民生银行CD210
210.00
20827.81
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47176.19
3.38%
企业债
617.12
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国债13
613.20
61810.48
3.49%
23浦发银行CD107
400.00
39380.76
2.23%
23民生银行CD256
300.00
29701.80
1.68%
23兴业银行CD052
250.00
24941.38
1.41%
23江苏银行CD007
250.00
24838.30
1.40%
23民生银行CD210
210.00
20704.92
1.17%
23交通银行CD017
200.00
19983.46
1.13%
23中国银行CD029
200.00
19970.69
1.13%
22徽商银行CD145
200.00
19953.54
1.13%
23农业银行CD060
200.00
19734.11
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59199.06
3.35%
企业债
10411.82
0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%