安信活期宝A
003402
SHUN THE CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
348236.77
21.29%
债券
1121184.22
68.54%
银行存款和结算备付金
138680.19
8.48%
其他资产
27709.41
1.69%
资产总值:
1635810.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD287
1000.00
99742.37
6.38%
23光大银行CD292
600.00
59839.68
3.83%
24农业银行CD129
250.00
24670.47
1.58%
24宁波银行CD017
210.00
20886.69
1.34%
23民生银行CD328
200.00
19960.78
1.28%
23交通银行CD204
200.00
19945.60
1.28%
23农业银行CD179
200.00
19954.88
1.28%
23民生银行CD344
200.00
19945.93
1.28%
23长沙银行CD170
200.00
19938.18
1.28%
22农发03
190.00
19245.83
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86866.53
5.56%
企业债
5135.99
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD107
400.00
39829.48
2.79%
22国债13
230.00
23400.40
1.64%
23民生银行CD210
210.00
20950.08
1.47%
24宁波银行CD017
210.00
20771.46
1.46%
24浦发银行CD103
210.00
20549.94
1.44%
23广州地铁SCP011
200.00
20255.18
1.42%
23中原银行CD368
200.00
19965.75
1.40%
23农业银行CD089
200.00
19940.73
1.40%
24交通银行CD018
200.00
19866.42
1.39%
23民生银行CD328
200.00
19842.30
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39749.08
2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国债13
613.20
62102.26
4.45%
22国债13
613.20
62102.26
4.45%
23浦发银行CD107
400.00
39605.71
2.84%
23浦发银行CD107
400.00
39605.71
2.84%
23民生银行CD256
397.00
39525.64
2.83%
23建设银行CD026
300.00
29889.75
2.14%
23建设银行CD035
250.00
24893.80
1.78%
23建设银行CD035
250.00
24893.80
1.78%
23民生银行CD210
210.00
20827.81
1.49%
23民生银行CD210
210.00
20827.81
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47176.19
3.38%
企业债
617.12
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%