我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 404994.87 25.38%
债券 1019950.07 63.92%
银行存款和结算备付金 167754.87 10.51%
其他资产 2961.97 0.19%
资产总值:1595661.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浦发银行CD107 400.00 39829.48 2.79%
22国债13 230.00 23400.40 1.64%
23民生银行CD210 210.00 20950.08 1.47%
24宁波银行CD017 210.00 20771.46 1.46%
24浦发银行CD103 210.00 20549.94 1.44%
23广州地铁SCP011 200.00 20255.18 1.42%
23中原银行CD368 200.00 19965.75 1.40%
23农业银行CD089 200.00 19940.73 1.40%
24交通银行CD018 200.00 19866.42 1.39%
23民生银行CD328 200.00 19842.30 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39749.08 2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%