我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1634.83 |
882.57 |
972.70 |
145.23 |
351.54 |
| 本期利润(万元) |
1634.83 |
882.57 |
972.70 |
145.23 |
351.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244694.70 |
166570.64 |
182935.75 |
50014.66 |
30362.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138378.10 |
105844.40 |
241483.14 |
71722.85 |
294022.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1121184.22 |
952169.53 |
1462915.29 |
1503944.84 |
1475439.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1121184.22 |
952169.53 |
1462915.29 |
1503944.84 |
1475439.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.53 |
208.73 |
270.11 |
245.90 |
294.02 |
| 应付托管费(万元) |
77.41 |
83.49 |
108.04 |
98.36 |
117.61 |
| 资产总计(万元) |
1635810.59 |
1444551.42 |
2379761.08 |
1898793.38 |
2583286.79 |
| 负债合计(万元) |
73777.02 |
47897.35 |
354980.08 |
146876.59 |
62569.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1562033.57 |
1396654.07 |
2024781.00 |
1751916.80 |
2520717.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7225.17 |
17172.44 |
8066.51 |
17871.09 |
9148.57 |
| 投资收益(万元) |
12110.36 |
33691.62 |
17678.91 |
31115.78 |
16869.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19335.73 |
50864.15 |
25745.42 |
48986.86 |
26018.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1247.03 |
3017.75 |
1477.61 |
3161.80 |
1544.93 |
| 托管费(万元) |
498.81 |
1207.10 |
591.05 |
1264.72 |
617.97 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.21 |
12.17 |
25.70 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
2249.37 |
6965.62 |
3534.07 |
5805.53 |
2895.23 |
| 利润总额(万元) |
17086.36 |
43898.53 |
22211.35 |
43181.33 |
23122.83 |
| 净利润(万元) |
17086.36 |
43898.53 |
22211.35 |
43181.33 |
23122.83 |
