我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 42017.14 9.25%
债券 259205.33 57.09%
银行存款和结算备付金 152035.31 33.49%
其他资产 742.16 0.16%
资产总值:453999.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD057 300.00 29955.69 7.50%
24广州农村商业银行CD007 150.00 14901.77 3.73%
23农发31 130.00 13116.42 3.29%
24渤海银行CD006 100.00 9994.55 2.50%
23光大银行CD284 100.00 9972.97 2.50%
23光大银行CD134 100.00 9968.93 2.50%
23徽商银行CD210 100.00 9949.03 2.49%
24天津银行CD119 100.00 9948.35 2.49%
23南京银行CD087 100.00 9940.30 2.49%
24广州银行CD002 100.00 9938.97 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46703.49 11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%