博时兴荣货币B
004282
BO RONG MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
42017.14
9.25%
债券
259205.33
57.09%
银行存款和结算备付金
152035.31
33.49%
其他资产
742.16
0.16%
资产总值:
453999.94万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD057
300.00
29955.69
7.50%
24广州农村商业银行CD007
150.00
14901.77
3.73%
23农发31
130.00
13116.42
3.29%
24渤海银行CD006
100.00
9994.55
2.50%
23光大银行CD284
100.00
9972.97
2.50%
23光大银行CD134
100.00
9968.93
2.50%
23徽商银行CD210
100.00
9949.03
2.49%
24天津银行CD119
100.00
9948.35
2.49%
23南京银行CD087
100.00
9940.30
2.49%
24广州银行CD002
100.00
9938.97
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46703.49
11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD477
200.00
19915.07
6.45%
23民生银行CD477
200.00
19915.07
6.45%
23徽商银行CD148
200.00
19885.92
6.44%
23徽商银行CD148
200.00
19885.92
6.44%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
3.23%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
3.23%
23西安银行CD071
100.00
9973.44
3.23%
23西安银行CD071
100.00
9973.44
3.23%
23浙商银行CD205
100.00
9954.64
3.22%
23深圳前海微众银行CD058
100.00
9941.02
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19306.74
6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD125
300.00
29839.26
11.16%
23民生银行CD341
200.00
19956.47
7.46%
23邮储银行CD031
200.00
19890.09
7.44%
23徽商银行CD148
200.00
19764.61
7.39%
23中国银行CD029
100.00
9985.35
3.73%
22建设银行CD194
100.00
9958.64
3.72%
22中信银行CD201
100.00
9943.35
3.72%
23农发01
90.00
9145.12
3.42%
23南京银行CD037
50.00
4993.48
1.87%
22进出08
40.00
4067.48
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18291.57
6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%