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7日年化收益率:1.5660%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.4218元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
博时兴荣货币B万份收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平
368 国泰现金管理货币B 0.4223元 1.75%
369 上银慧增利货币E 0.4219元 1.58%
370 博时兴荣货币B 0.4218元 1.57%
371 信澳慧管家E 0.4217元 1.61%
372 鑫元安鑫宝货币市场B 0.4215元 1.52%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD215 400.00 39822.41 11.46%
24宁波银行CD075 300.00 29867.03 8.59%
24广州农村商业银行CD007 150.00 14983.73 4.31%
24广西北部湾银行CD132 150.00 14957.00 4.30%
23农发31 130.00 13188.39 3.79%
23南京银行CD087 100.00 9994.61 2.88%
24青岛农商行CD062 100.00 9991.76 2.88%
24广州银行CD002 100.00 9993.40 2.88%
24北京农商银行CD036 100.00 9975.67 2.87%
24蒙商银行CD046 100.00 9958.20 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31538.81 9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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