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7日年化收益率:1.3410%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3807元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0026亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
博时兴荣货币B万份收益在同类基金中排列第 228 位,高于同类基金平均水平
226 农银天天利货币B 0.3810元 1.41%
227 嘉实货币B 0.3809元 1.29%
228 博时兴荣货币B 0.3807元 1.34%
229 海富通添益货币B 0.3805元 1.44%
230 嘉实现金宝货币A 0.3805元 1.49%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD169 400.00 39923.98 4.74%
25工商银行CD255 300.00 29776.73 3.53%
22浦发银行04 240.00 24454.29 2.90%
25南京银行CD085 200.00 19974.10 2.37%
25渤海银行CD154 200.00 19964.31 2.37%
25恒丰银行CD135 200.00 19965.08 2.37%
25湖南银行CD054 200.00 19953.03 2.37%
25农业银行CD160 200.00 19953.88 2.37%
25郑州银行CD101 200.00 19953.03 2.37%
25交通银行CD126 200.00 19949.34 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139236.38 16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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