博时现金收益货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2555660.88
15.19%
债券
5162636.28
30.68%
银行存款和结算备付金
9020605.75
53.60%
其他资产
90079.89
0.54%
资产总值:
16828982.81万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD008
1800.00
179905.10
1.13%
23浙商银行CD201
1500.00
149515.64
0.94%
23杭州银行CD206
1500.00
148695.91
0.93%
23交通银行CD204
1400.00
138795.88
0.87%
21农发09
1240.00
124281.76
0.78%
23民生银行CD345
1100.00
109067.67
0.69%
23中国银行CD035
1100.00
109032.18
0.68%
24恒丰银行CD061
1100.00
109021.48
0.68%
23广州农村商业银行CD115
1000.00
99897.42
0.63%
24交通银行CD034
1000.00
99862.85
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
308604.21
1.94%
企业债
18491.10
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债65
1800.00
179763.54
1.18%
23贴现国债65
1800.00
179763.54
1.17%
23浙商银行CD201
1500.00
148562.05
0.97%
23杭州银行CD206
1500.00
147871.94
0.97%
23浙商银行CD201
1500.00
148562.05
0.97%
23杭州银行CD206
1500.00
147871.94
0.97%
23交通银行CD204
1400.00
138040.29
0.90%
23交通银行CD204
1400.00
138040.29
0.90%
21农发09
1240.00
124410.38
0.81%
21农发09
1240.00
124410.38
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
587068.87
3.84%
企业债
14205.44
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23重庆农村商行CD050
1600.00
159459.64
1.05%
23上海银行CD099
1500.00
149554.74
0.99%
22国开16
1460.00
148219.84
0.98%
23杭州银行CD206
1500.00
147043.57
0.97%
23民生银行CD345
1500.00
147047.21
0.97%
23交通银行CD204
1400.00
137280.58
0.91%
21农发09
1240.00
124503.60
0.82%
22农发11
1210.00
123192.85
0.81%
22兴业银行CD307
1200.00
119883.20
0.79%
23宁波银行CD128
1200.00
119347.64
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
651486.37
4.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%