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7日年化收益率:1.2710%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.3306元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
博时现金收益货币B万份收益在同类基金中排列第 442 位,低于同类基金平均水平
440 东方红货币C 0.3315元 1.19%
441 兴银现金添利C 0.3308元 1.24%
442 博时现金收益货币B 0.3306元 1.27%
443 建信现金添利货币A 0.3306元 1.22%
444 南方现金通B 0.3302元 1.22%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD049 2500.00 249721.00 1.63%
25渤海银行CD279 2000.00 198903.00 1.29%
25上海银行CD122 2000.00 198439.33 1.29%
25江苏银行CD097 2000.00 198508.05 1.29%
25厦门国际银行CD101 2000.00 197717.05 1.29%
25广州农村商业银行CD084 1900.00 188957.85 1.23%
25上海银行CD068 1500.00 149711.52 0.97%
25渤海银行CD293 1500.00 149731.48 0.97%
25东莞银行CD096 1500.00 149709.83 0.97%
25郑州银行CD093 1500.00 149709.83 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640540.75 4.17%
企业债 15345.61 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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