博时天天增利货币B
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BOSERA EVERY DAY MONEY-MARKET INCREASED PROFITS FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
729969.26
19.45%
债券
1879554.20
50.07%
银行存款和结算备付金
1143882.09
30.47%
其他资产
561.49
0.01%
资产总值:
3753967.04万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD051
1000.00
99473.89
2.65%
24兴业银行CD138
1000.00
99263.21
2.65%
24郑州银行CD064
700.00
69399.12
1.85%
24民生银行CD241
700.00
69382.63
1.85%
24建设银行CD109
600.00
59922.97
1.60%
24青岛农商行CD062
500.00
49958.82
1.33%
24东莞农村商业银行CD062
500.00
49778.38
1.33%
24广州农村商业银行CD027
500.00
49741.84
1.33%
24青岛农商行CD047
500.00
49740.60
1.33%
24浙商银行CD073
500.00
49611.68
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
191602.16
5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD051
1000.00
98932.75
2.39%
23重庆农村商行CD146
500.00
49862.89
1.21%
23成都银行CD222
500.00
49837.92
1.21%
23中国银行CD056
500.00
49841.03
1.21%
23南京银行CD185
500.00
49731.02
1.20%
24广州农村商业银行CD027
500.00
49470.11
1.20%
24青岛农商行CD047
500.00
49467.59
1.20%
23湖北银行CD092
400.00
39899.44
0.97%
24广州农村商业银行CD007
350.00
34770.78
0.84%
23光大银行CD192
350.00
34699.75
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
339954.77
8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD069
1000.00
99654.29
2.45%
23民生银行CD386
1000.00
99514.80
2.45%
23民生银行CD386
1000.00
99514.80
2.45%
23民生银行CD398
1000.00
99449.42
2.45%
23邮储银行CD069
1000.00
99654.29
2.45%
23民生银行CD398
1000.00
99449.42
2.45%
23平安银行CD171
700.00
69606.59
1.71%
23平安银行CD171
700.00
69606.59
1.71%
23农发01
510.00
52061.28
1.28%
23农发01
510.00
52061.28
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
179898.65
4.43%
企业债
7090.92
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%