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7日年化收益率:1.1520%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3196元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9874亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
博时天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 520 位,低于同类基金平均水平
518 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
519 诺安天天宝B 0.3198元 1.17%
520 博时天天增利货币B 0.3196元 1.15%
521 诺安天天宝E 0.3196元 1.18%
522 博时兴荣货币A 0.3195元 1.12%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 800.00 79422.29 2.26%
25北京银行CD063 700.00 69922.32 1.99%
25广州银行CD054 500.00 49949.05 1.42%
25中国银行CD019 500.00 49930.83 1.42%
25湖南银行CD049 500.00 49903.28 1.42%
25建设银行CD063 500.00 49894.12 1.42%
25渤海银行CD279 500.00 49725.75 1.41%
25广州农村商业银行CD084 500.00 49725.75 1.41%
25南京银行CD174 500.00 49706.52 1.41%
25厦门国际银行CD104 500.00 49636.74 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181965.65 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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