博时合利货币A
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BOSHI HELI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
144039.59
28.29%
债券
196689.60
38.62%
银行存款和结算备付金
166558.61
32.71%
其他资产
1947.04
0.38%
资产总值:
509234.84万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD149
200.00
19885.43
3.91%
19首旅MTN001
100.00
10346.45
2.03%
24渤海银行CD006
100.00
9994.55
1.96%
23中信银行CD116
100.00
9968.48
1.96%
23农业银行CD105
100.00
9954.56
1.96%
23徽商银行CD210
100.00
9949.03
1.95%
24广州农村商业银行CD009
100.00
9924.13
1.95%
23中国银行CD025
100.00
9928.82
1.95%
24北京农商银行CD036
100.00
9917.65
1.95%
23进出04
70.00
7110.18
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42747.84
8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD477
200.00
19915.07
5.82%
23广州农村商业银行CD149
200.00
19754.28
5.77%
23广州农村商业银行CD149
200.00
19754.28
5.77%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
2.92%
23渤海银行CD346
100.00
9982.12
2.92%
23西安银行CD071
100.00
9973.44
2.92%
23邮储银行CD067
100.00
9965.87
2.91%
23深圳前海微众银行CD058
100.00
9941.02
2.91%
23邮储银行CD067
100.00
9965.87
2.91%
23徽商银行CD148
100.00
9942.97
2.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23349.07
6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD029
200.00
19970.70
5.45%
23邮储银行CD015
200.00
19932.93
5.44%
23平安银行CD125
200.00
19892.84
5.42%
22进出08
170.00
17288.20
4.71%
23四川银行CD108
160.00
15966.48
4.35%
23工商银行CD009
150.00
14967.51
4.08%
23深圳前海微众银行CD013
100.00
9996.47
2.73%
23广西北部湾银行CD263
100.00
9978.75
2.72%
23成都银行CD102
100.00
9974.66
2.72%
23邮储银行CD056
100.00
9976.29
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27431.78
7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%