我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 144039.59 28.29%
债券 196689.60 38.62%
银行存款和结算备付金 166558.61 32.71%
其他资产 1947.04 0.38%
资产总值:509234.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD149 200.00 19885.43 3.91%
19首旅MTN001 100.00 10346.45 2.03%
24渤海银行CD006 100.00 9994.55 1.96%
23中信银行CD116 100.00 9968.48 1.96%
23农业银行CD105 100.00 9954.56 1.96%
23徽商银行CD210 100.00 9949.03 1.95%
24广州农村商业银行CD009 100.00 9924.13 1.95%
23中国银行CD025 100.00 9928.82 1.95%
24北京农商银行CD036 100.00 9917.65 1.95%
23进出04 70.00 7110.18 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42747.84 8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%