我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.69 |
264.79 |
61.40 |
148.70 |
62.81 |
| 本期利润(万元) |
55.69 |
264.79 |
61.40 |
148.70 |
62.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10295.00 |
10605.54 |
12688.17 |
14953.28 |
24913.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80459.57 |
149448.78 |
236746.23 |
121298.38 |
51358.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
165354.12 |
250502.84 |
277685.53 |
527165.14 |
168888.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165354.12 |
250502.84 |
277685.53 |
527165.14 |
168888.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.54 |
89.64 |
116.14 |
117.66 |
39.92 |
| 应付托管费(万元) |
19.51 |
29.88 |
38.71 |
39.22 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
372460.81 |
453904.48 |
569165.99 |
928666.28 |
258383.65 |
| 负债合计(万元) |
30275.62 |
13990.77 |
40243.08 |
86289.09 |
19620.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
342185.19 |
439913.71 |
528922.91 |
842377.19 |
238762.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8976.52 |
5259.45 |
9093.83 |
3635.44 |
7358.20 |
| 投资收益(万元) |
6253.54 |
3165.13 |
10288.49 |
3911.19 |
4.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15230.06 |
8424.58 |
19382.32 |
7546.63 |
7362.88 |
| 管理人报酬(万元) |
993.69 |
538.56 |
1300.75 |
450.35 |
453.57 |
| 托管费(万元) |
331.23 |
179.52 |
433.58 |
150.12 |
151.19 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
12.48 |
25.09 |
12.48 |
25.14 |
| 费用合计(万元) |
1652.32 |
895.53 |
2734.25 |
1023.49 |
797.11 |
| 利润总额(万元) |
13577.74 |
7529.06 |
16648.07 |
6523.15 |
6565.77 |
| 净利润(万元) |
13577.74 |
7529.06 |
16648.07 |
6523.15 |
6565.77 |
