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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1120816.48
19.78%
债券
2379811.21
41.99%
银行存款和结算备付金
2032737.26
35.87%
其他资产
134181.22
2.37%
资产总值:
5667546.18万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD241
1500.00
148664.97
2.73%
24东莞银行CD108
1000.00
99556.75
1.83%
24浙商银行CD086
1000.00
99110.07
1.82%
24浙商银行CD089
1000.00
99099.58
1.82%
24农业银行CD153
800.00
79290.68
1.46%
23农业银行CD209
500.00
49776.53
0.91%
24江苏江南农村商业银行CD077
500.00
49774.62
0.91%
24湖南银行CD054
500.00
49628.11
0.91%
24成都农商银行CD028
500.00
49621.12
0.91%
24湖南银行CD076
500.00
49550.50
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
190501.33
3.50%
企业债
18426.52
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD179
1100.00
109683.07
2.13%
24杭州银行CD051
1000.00
98932.75
1.93%
24上海银行CD048
800.00
79881.72
1.55%
23渤海银行CD388
600.00
59804.12
1.16%
23农发清发02
550.00
55351.42
1.08%
23长沙银行CD218
500.00
49869.91
0.97%
23浙商银行CD201
500.00
49869.90
0.97%
23广发银行CD239
500.00
49777.97
0.97%
23成都银行CD225
500.00
49823.17
0.97%
23成都银行CD234
500.00
49798.24
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
394102.76
7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD171
1400.00
139213.13
2.75%
23平安银行CD171
1400.00
139213.13
2.75%
23中信银行CD179
1100.00
109119.84
2.15%
23中信银行CD179
1100.00
109119.84
2.15%
23邮储银行CD071
1000.00
99680.42
1.97%
23邮储银行CD071
1000.00
99680.42
1.97%
23渤海银行CD388
600.00
59390.58
1.17%
23渤海银行CD388
600.00
59390.58
1.17%
23建设银行CD117
500.00
49823.32
0.98%
23广州农村商业银行CD098
500.00
49826.94
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
329233.58
6.50%
企业债
3066.44
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%