我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1120816.48 19.78%
债券 2379811.21 41.99%
银行存款和结算备付金 2032737.26 35.87%
其他资产 134181.22 2.37%
资产总值:5667546.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD241 1500.00 148664.97 2.73%
24东莞银行CD108 1000.00 99556.75 1.83%
24浙商银行CD086 1000.00 99110.07 1.82%
24浙商银行CD089 1000.00 99099.58 1.82%
24农业银行CD153 800.00 79290.68 1.46%
23农业银行CD209 500.00 49776.53 0.91%
24江苏江南农村商业银行CD077 500.00 49774.62 0.91%
24湖南银行CD054 500.00 49628.11 0.91%
24成都农商银行CD028 500.00 49621.12 0.91%
24湖南银行CD076 500.00 49550.50 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190501.33 3.50%
企业债 18426.52 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%