我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49477.63 |
24656.51 |
66865.57 |
21088.43 |
25578.03 |
| 本期利润(万元) |
49477.63 |
24656.51 |
66865.57 |
21088.43 |
25578.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444663.24 |
5136046.83 |
5060600.22 |
4563114.77 |
4805803.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2032737.26 |
1503298.44 |
1864120.61 |
194733.42 |
166.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2379811.21 |
3169707.22 |
2675415.70 |
740116.86 |
3983.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2379811.21 |
3169707.22 |
2675415.70 |
740116.86 |
3983.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1383.99 |
1240.08 |
992.02 |
54.16 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
415.20 |
372.03 |
297.61 |
16.25 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
5667546.18 |
5622980.91 |
5211617.57 |
1102427.57 |
6244.83 |
| 负债合计(万元) |
219605.55 |
557569.03 |
401440.28 |
52618.80 |
62.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5447940.63 |
5065411.88 |
4810177.29 |
1049808.77 |
6181.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38025.28 |
48772.13 |
18287.90 |
492.71 |
43.96 |
| 投资收益(万元) |
31173.38 |
44094.24 |
16668.81 |
831.38 |
72.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69198.65 |
92866.36 |
34956.71 |
1324.09 |
116.30 |
| 管理人报酬(万元) |
8274.62 |
11095.33 |
3923.45 |
159.92 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
2482.39 |
3328.60 |
1177.04 |
47.98 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
39.40 |
17.67 |
23.65 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
19686.44 |
25918.90 |
9340.04 |
416.38 |
43.66 |
| 利润总额(万元) |
49512.21 |
66947.47 |
25616.68 |
907.71 |
72.64 |
| 净利润(万元) |
49512.21 |
66947.47 |
25616.68 |
907.71 |
72.64 |
