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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 84745.56 35.16%
债券 156158.15 64.79%
银行存款和结算备付金 135.79 0.06%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:241040.15万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD004 50.00 4996.71 2.07%
24渤海银行CD006 50.00 4997.33 2.07%
23农业银行CD050 50.00 4996.71 2.07%
23兴业银行CD294 50.00 4995.10 2.07%
23北京农商银行CD195 50.00 4995.52 2.07%
24中原银行CD025 50.00 4962.18 2.06%
14国开11 40.00 4225.19 1.75%
21农发06 40.00 4089.30 1.70%
23广州银行CD104 40.00 3991.70 1.66%
23桂林银行CD265 40.00 3992.92 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13378.26 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%