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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
84745.56
35.16%
债券
156158.15
64.79%
银行存款和结算备付金
135.79
0.06%
其他资产
0.65
0.00%
资产总值:
241040.15万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD004
50.00
4996.71
2.07%
24渤海银行CD006
50.00
4997.33
2.07%
23农业银行CD050
50.00
4996.71
2.07%
23兴业银行CD294
50.00
4995.10
2.07%
23北京农商银行CD195
50.00
4995.52
2.07%
24中原银行CD025
50.00
4962.18
2.06%
14国开11
40.00
4225.19
1.75%
21农发06
40.00
4089.30
1.70%
23广州银行CD104
40.00
3991.70
1.66%
23桂林银行CD265
40.00
3992.92
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13378.26
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD242
100.00
9962.85
3.59%
23农业银行CD242
100.00
9962.85
3.58%
23兴业银行CD077
100.00
9958.38
3.58%
23兴业银行CD077
100.00
9958.38
3.58%
23农业银行CD050
100.00
9927.10
3.57%
23农业银行CD050
100.00
9927.10
3.57%
23浙商银行CD187
50.00
4989.04
1.80%
23浙商银行CD187
50.00
4989.04
1.79%
23平安银行CD018
50.00
4981.94
1.79%
23建设银行CD027
50.00
4981.31
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8242.17
2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD140
50.00
4997.58
2.06%
23民生银行CD010
50.00
4997.72
2.06%
23上海银行CD038
50.00
4997.16
2.06%
23邮储银行CD036
50.00
4997.18
2.06%
23渤海银行CD247
50.00
4997.17
2.06%
22建设银行CD166
50.00
4994.77
2.06%
22中信银行CD132
50.00
4994.77
2.06%
23杭州银行CD020
50.00
4987.00
2.05%
21进出22
30.00
3077.60
1.27%
21国开02
30.00
3074.34
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6151.94
2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%