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7日年化收益率:1.6960%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4483元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7384亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
汇添金货币B万份收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平
54 兴业鑫天盈货币B 0.4518元 1.61%
55 国寿安保添利货币B 0.4512元 1.61%
56 汇添金货币B 0.4483元 1.70%
57 鹏扬现金通利货币E 0.4424元 1.62%
58 鹏扬现金通利货币B 0.4423元 1.61%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD258 100.00 9984.86 2.29%
25吉林银行CD101 100.00 9975.93 2.29%
25渤海银行CD317 100.00 9974.97 2.29%
25农业银行CD280 100.00 9933.38 2.28%
25渤海银行CD128 100.00 9914.31 2.27%
25民生银行CD074 100.00 9914.82 2.27%
23国开02 90.00 9194.73 2.11%
25杭州银行CD063 90.00 8921.00 2.05%
25海通恒信SCP002 60.00 6069.21 1.39%
25国网租赁SCP003 50.00 5025.72 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9194.73 2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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