我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 67618.99 10.51%
债券 318036.39 49.43%
银行存款和结算备付金 228229.68 35.47%
其他资产 29535.57 4.59%
资产总值:643420.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债12 200.00 19952.04 3.15%
24贴现国债11 200.00 19874.66 3.14%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19838.32 3.14%
24附息国债02 110.00 11057.52 1.75%
23四川银行CD078 100.00 9996.21 1.58%
23中国银行CD022 100.00 9988.94 1.58%
23建设银行CD088 100.00 9975.85 1.58%
23成都农商银行CD114 100.00 9975.04 1.58%
23建设银行CD099 100.00 9970.64 1.58%
23桂林银行CD288 100.00 9961.97 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.44 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%