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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
67618.99
10.51%
债券
318036.39
49.43%
银行存款和结算备付金
228229.68
35.47%
其他资产
29535.57
4.59%
资产总值:
643420.63万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24贴现国债12
200.00
19952.04
3.15%
24贴现国债11
200.00
19874.66
3.14%
24哈尔滨银行CD020
200.00
19838.32
3.14%
24附息国债02
110.00
11057.52
1.75%
23四川银行CD078
100.00
9996.21
1.58%
23中国银行CD022
100.00
9988.94
1.58%
23建设银行CD088
100.00
9975.85
1.58%
23成都农商银行CD114
100.00
9975.04
1.58%
23建设银行CD099
100.00
9970.64
1.58%
23桂林银行CD288
100.00
9961.97
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2002.44
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
300.00
30396.22
5.44%
23国开06
300.00
30396.22
5.44%
23农发01
200.00
20417.77
3.65%
23农发01
200.00
20417.77
3.65%
23农发06
100.00
10132.66
1.81%
23农发06
100.00
10132.66
1.81%
23深圳前海微众银行CD039
100.00
9988.57
1.79%
23深圳农商银行CD117
100.00
9988.66
1.79%
23深圳农商银行CD120
100.00
9980.04
1.79%
23深圳前海微众银行CD040
100.00
9987.75
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67069.37
12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
300.00
30239.23
6.10%
23农发01
200.00
20314.04
4.10%
23江苏江南农村商业银行CD066
200.00
19987.41
4.03%
23农发06
100.00
10079.27
2.03%
23深圳农商银行CD084
100.00
9993.71
2.02%
23江西银行CD149
100.00
9994.81
2.02%
23湖南银行CD045
100.00
9988.05
2.02%
23湖南银行CD118
100.00
9982.68
2.02%
22中原银行CD337
100.00
9983.05
2.02%
23工商银行CD007
100.00
9976.93
2.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66724.03
13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%