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7日年化收益率:1.5750%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4317元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
长江乐享货币A万份收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平
640 博时天天增利货币A 0.4323元 1.66%
641 中银活期宝货币A 0.4318元 1.73%
642 长江乐享货币A 0.4317元 1.57%
643 东兴安盈宝B 0.4306元 1.67%
644 富荣货币B 0.4297元 1.74%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债12 200.00 19952.04 3.15%
24贴现国债11 200.00 19874.66 3.14%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19838.32 3.14%
24附息国债02 110.00 11057.52 1.75%
23四川银行CD078 100.00 9996.21 1.58%
23中国银行CD022 100.00 9988.94 1.58%
23建设银行CD088 100.00 9975.85 1.58%
23成都农商银行CD114 100.00 9975.04 1.58%
23建设银行CD099 100.00 9970.64 1.58%
23桂林银行CD288 100.00 9961.97 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.44 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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