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7日年化收益率:1.3350%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3487元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
长江乐享货币A类份额万份收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平
659 万家天添宝货币A 0.3493元 1.54%
660 中信证券现金添利 0.3488元 1.30%
661 长江乐享货币A 0.3487元 1.33%
662 民生加银腾元宝货币A 0.3487元 1.59%
663 浙商汇金金算盘货币 0.3479元 1.26%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳前海微众银行CD018 200.00 19989.72 3.01%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19966.15 3.00%
24广西北部湾银行CD119 200.00 19956.77 3.00%
24进出01 150.00 15161.47 2.28%
24贴现国债28 150.00 14971.42 2.25%
24江西银行CD059 150.00 14968.06 2.25%
24农业银行CD029 150.00 14778.04 2.22%
23中国银行CD021 100.00 9988.73 1.50%
23建设银行CD178 100.00 9985.19 1.50%
23建设银行CD183 100.00 9981.50 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17172.33 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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