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7日年化收益率:1.7980%

更新时间:2020-04-03 15:00

万份收益:0.4760元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 建信添益 55.7800元 2.09%
2 华泰天金 54.8200元 2.18%
3 汇添富添富通货币E 54.0000元 1.95%
4 交易货币 53.4500元 1.96%
5 理财金H 51.7800元 2.05%
长江乐享货币A万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 交银货币B 0.4785元 1.77%
514 万家货币E 0.4774元 2.16%
515 长江乐享货币A 0.4760元 1.80%
516 华泰柏瑞货币A 0.4751元 2.12%
517 景顺长城货币A 0.4742元 1.86%
截止日期:2020-04-03基金投资类型:货币型(共 739 只)
十大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开01 300.00 29999.87 3.49%
19国开06 100.00 10009.18 1.16%
19光大证券CP007BC 100.00 10000.06 1.16%
19农发02 100.00 9991.28 1.16%
19平安银行CD214 100.00 9982.48 1.16%
19民生银行CD612 100.00 9934.68 1.16%
19宁波银行CD269 100.00 9940.73 1.16%
19上海农商银行CD137 100.00 9939.24 1.16%
19广州农村商业银行CD069 100.00 9930.62 1.16%
19天津银行CD366 100.00 9925.75 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59994.79 6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-31评级说明
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