我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2179233.68 30.68%
债券 2240008.08 31.53%
银行存款和结算备付金 2668657.22 37.57%
其他资产 15372.60 0.22%
资产总值:7103271.59万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 1080.00 110864.68 1.63%
24昆仑银行CD007 1000.00 98578.11 1.45%
24贴现国债33 800.00 79782.40 1.17%
24民生银行CD074 800.00 78826.16 1.16%
24农业银行CD030 800.00 78794.95 1.16%
24厦门国际银行CD099 700.00 68712.42 1.01%
24贴现国债23 650.00 64930.07 0.95%
24贴现国债22 650.00 64949.10 0.95%
24贴现国债18 600.00 59984.31 0.88%
24农业银行CD090 610.00 59987.88 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171888.78 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%