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7日年化收益率:1.9200%

更新时间:2024-04-16 15:00

万份收益:0.5405元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.3489亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 87.5600元 1.52%
2 鹏华添利交易型货币B 71.6100元 1.82%
3 国泰瞬利货币A 68.0700元 2.11%
4 汇添富收益快钱货币B 58.3900元 2.16%
5 华安日日鑫货币 58.2000元 1.86%
长城货币B万份收益在同类基金中排列第 282 位,高于同类基金平均水平
280 上银慧财宝货币A 0.5407元 1.79%
281 交银天鑫宝货币E 0.5406元 1.98%
282 长城货币B 0.5405元 1.92%
283 国寿安保聚宝盆货币B 0.5405元 1.92%
284 交银货币B 0.5399元 2.09%
截止日期:2024-04-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD259 1100.00 109375.63 1.58%
23农业银行CD259 1100.00 109375.63 1.58%
23民生银行CD139 1000.00 99420.42 1.44%
23民生银行CD423 1000.00 99272.44 1.44%
23民生银行CD139 1000.00 99420.42 1.44%
23民生银行CD423 1000.00 99272.44 1.44%
23浦发银行CD082 1000.00 99201.81 1.44%
23浦发银行CD082 1000.00 99201.81 1.43%
19农发04 800.00 82345.01 1.19%
19农发04 800.00 82345.01 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260486.03 3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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