我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
387.53 |
819.36 |
304.66 |
| 本期利润(万元) |
387.53 |
819.36 |
304.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
819.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24219.20 |
23831.67 |
23513.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10468.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
27582.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27582.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
39869.08 |
| 负债合计(万元) |
16037.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
23831.67 |
| 未分配利润(万元) |
819.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1244.08 |
| 投资收益(万元) |
26.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1270.26 |
| 管理人报酬(万元) |
45.83 |
| 托管费(万元) |
15.28 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
450.89 |
| 利润总额(万元) |
819.36 |
| 净利润(万元) |
819.36 |
