长城淘金理财债券(000611)_最新动态

长城淘金理财债券000611THE GREAT WALL GOLD YEAR FINANCIAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

沪港深基金成境外投资新宠[2016-08-25]

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累计净值：1.071

更新时间：2015-05-07 15:00

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投资类型：债券型

长城淘金理财债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡旻

基金规模：

长城淘金理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
债券型名次	16	139	389	113	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	0.00	0.00	-	7.10
债券型名次	265	767	576	439	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安全球美元票息(美元)A	1.78	1.45	-	-	-
2	华宸信用增利	1.60	2.37	3.54	3.74	3.44
3	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.87	0.19	3.38	-	-
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.76	1.70	6.80	10.50	10.20
5	亚洲美元债A(人民币)	0.68	1.16	5.42	-	-
长城淘金理财债券一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏海外收益债券A	0.57	1.38	6.14	11.81	11.15
15	华夏海外收益债券C	0.57	1.41	6.06	11.61	10.84
16	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
17	嘉实稳盛债券	0.50	0.40	-	-	-
18	长城岁岁金理财债券	0.48	1.35	2.34	4.15	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-3.80	6.43	10.56	-9.89	-30.72
2	信诚岁岁添金	-1.15	5.93	11.88	7.14	1.67
3	银华转债B	-5.06	5.76	12.96	-12.21	-32.10
4	可转债B	-4.51	4.83	11.04	-15.64	-44.63
5	富国汇利回报分级B	0.00	4.52	10.21	9.89	10.54
长城淘金理财债券一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	富国强回报定期开放债券A	0.00	1.43	4.40	5.71	6.55
138	海富通一年定开债券C	0.27	1.43	2.50	2.73	-
139	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
140	长信富安纯债一年定开债券A	0.17	1.42	2.89	3.88	-
141	工银信用纯债两年定开债券C	0.00	1.42	3.40	3.94	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-5.06	5.76	12.96	-12.21	-32.10
2	信诚岁岁添金	-1.15	5.93	11.88	7.14	1.67
3	可转债B	-4.51	4.83	11.04	-15.64	-44.63
4	招商转债B份额	-3.80	6.43	10.56	-9.89	-30.72
5	富国汇利回报分级B	0.00	4.52	10.21	9.89	10.54
长城淘金理财债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	交银丰硕收益债券C	0.19	1.27	2.89	2.78	-
388	银华永泰积极债券C	-0.15	1.08	2.89	2.97	2.97
389	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
390	华富收益增强债券B	-0.20	0.99	2.88	3.04	2.81
391	圆信永丰兴利A	0.00	0.88	2.88	3.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	-0.03	0.51	0.66	48.80	-
2	华夏海外收益债券A	0.57	1.38	6.14	11.81	11.15
3	华夏海外收益债券C	0.57	1.41	6.06	11.61	10.84
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.76	1.70	6.80	10.50	10.20
5	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.92	4.67	10.09	11.33
长城淘金理财债券一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中欧鼎利分级债券B	-0.34	1.37	6.37	4.30	3.87
112	博时安心收益定期开放债券A类	-0.10	2.55	4.29	4.29	4.23
113	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
114	易方达聚盈分级债券发起式	0.01	1.66	3.75	4.28	4.87
115	长信金葵纯债一年定开债券A	0.11	1.32	2.95	4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.92	4.67	10.09	11.33
2	华夏海外收益债券A	0.57	1.38	6.14	11.81	11.15
3	华夏海外收益债券C	0.57	1.41	6.06	11.61	10.84
4	富国汇利回报分级B	0.00	4.52	10.21	9.89	10.54
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.62	0.54	5.37	9.75	10.40
长城淘金理财债券一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华商双债丰利A	-0.15	0.62	2.82	3.77	3.40
233	中银聚利分级债券	0.00	0.78	2.59	3.00	3.40
234	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
235	华富恒富分级债券B	0.00	0.48	1.76	2.56	3.38
236	银河领先债券	0.00	1.10	2.80	2.72	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	31.20	53.94	0.00	-	59.17
2	嘉实新兴市场A1	22.62	22.41	0.00	-	41.38
3	信诚新双盈分级债券B	21.46	51.79	61.66	-	55.52
4	中加纯债分级B	20.97	0.00	0.00	-	41.98
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	18.14	19.60	0.00	-	25.58
长城淘金理财债券一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	信诚双盈(LOF)	7.12	0.00	0.00	-	12.80
264	工银添颐债券A	7.11	51.65	64.72	-	106.40
265	长城淘金理财债券	7.10	0.00	0.00	-	7.10
266	长盛双月红定期债券A	7.10	14.21	0.00	-	21.09
267	大成景旭纯债债券C类	7.08	17.86	27.02	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	3.46	115.99	141.90	-	154.00
2	建信转债增强债券C	3.09	114.68	139.33	-	150.10
3	海富通纯债债券A	3.53	110.53	0.00	-	120.21
4	海富通纯债债券C	3.25	109.37	0.00	-	118.16
5	博时信用债券A	16.64	102.88	117.33	134.16	146.35
长城淘金理财债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	财通资管积极收益债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.32
766	长城久盈纯债分级债	6.11	0.00	0.00	-	22.77
767	长城淘金理财债券	7.10	0.00	0.00	-	7.10
768	长城稳固收益债券A	2.98	0.00	0.00	-	10.50
769	长城稳固收益债券C	2.71	0.00	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	3.46	115.99	141.90	-	154.00
2	建信转债增强债券C	3.09	114.68	139.33	-	150.10
3	长信可转债债券A	0.82	99.52	122.76	-	139.49
4	易方达安心回报债券A	12.11	93.83	118.15	148.64	149.39
5	博时信用债券A	16.64	102.88	117.33	134.16	146.35
长城淘金理财债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	长城久盈纯债分级债	6.11	0.00	0.00	-	22.77
575	长城岁岁金理财债券	7.06	12.58	0.00	-	12.81
576	长城淘金理财债券	7.10	0.00	0.00	-	7.10
577	长城稳固收益债券A	2.98	0.00	0.00	-	10.50
578	长城稳固收益债券C	2.71	0.00	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.11	93.83	118.15	148.64	149.39
2	易方达安心回报债券B	11.71	92.51	115.94	144.85	145.34
3	博时信用债券A	16.64	102.88	117.33	134.16	146.35
4	博时信用债券B	16.64	102.88	117.33	134.16	146.35
5	博时信用债券C	16.21	101.44	114.98	129.81	139.91
长城淘金理财债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	富国信用债债券B	6.22	16.74	0.00	-	24.52
438	江信聚福	11.18	33.53	0.00	-	38.21
439	长城淘金理财债券	7.10	0.00	0.00	-	7.10
440	上投摩根优信增利债券A	4.48	38.93	0.00	-	39.90
441	上投摩根优信增利债券C	4.05	37.77	0.00	-	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.59	68.85	75.14	83.77	339.71
2	富国天利增长债券	6.15	22.60	30.86	41.20	228.19
3	长盛全债指数增强债券	3.68	29.72	37.84	36.57	218.23
4	万家增强收益债券	3.88	25.69	34.48	52.92	169.70
5	大成债券A/B	8.32	38.53	47.37	62.64	164.73
长城淘金理财债券一年收益在同类基金中排列第 798 位，低于同类基金平均水平
796	鹏华丰和债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	7.24
797	亚洲美元债A(人民币)	0.00	0.00	0.00	-	7.24
798	长城淘金理财债券	7.10	0.00	0.00	-	7.10
799	亚洲美元债C(人民币)	0.00	0.00	0.00	-	7.01
800	华泰柏瑞丰汇债券C	6.89	0.00	0.00	-	7.00

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14沪临港CP001	50.00	4999.64	20.64%
14华强CP002	50.00	4998.73	20.64%
12万向债	27.58	2761.97	11.40%
11三门峡	24.00	2421.38	10.00%
11赤湾01	20.89	2089.47	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8675.77	35.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2015-04-30	2015-04-24	2015-04-17	2015-04-10	2015-04-03
单位净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.062	1.056
累计净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.062	1.056

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