我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1832512.23 24.50%
债券 3031333.92 40.53%
银行存款和结算备付金 2615974.55 34.97%
其他资产 319.60 0.00%
资产总值:7480140.30万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 1080.00 110237.63 1.58%
23浦发银行CD082 1000.00 99844.10 1.43%
23民生银行CD423 1000.00 99885.12 1.43%
24昆仑银行CD007 1000.00 97998.52 1.40%
19农发04 800.00 82798.06 1.18%
23农发06 810.00 82478.83 1.18%
24贴现国债12 800.00 79810.79 1.14%
24农业银行CD030 800.00 78359.09 1.12%
24民生银行CD074 800.00 78385.60 1.12%
23邮储银行CD082 700.00 69965.03 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362405.15 5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%