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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2179233.68
30.68%
债券
2240008.08
31.53%
银行存款和结算备付金
2668657.22
37.57%
其他资产
15372.60
0.22%
资产总值:
7103271.59万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发06
1080.00
110864.68
1.63%
24昆仑银行CD007
1000.00
98578.11
1.45%
24贴现国债33
800.00
79782.40
1.17%
24民生银行CD074
800.00
78826.16
1.16%
24农业银行CD030
800.00
78794.95
1.16%
24厦门国际银行CD099
700.00
68712.42
1.01%
24贴现国债23
650.00
64930.07
0.95%
24贴现国债22
650.00
64949.10
0.95%
24农业银行CD090
610.00
59987.88
0.88%
24贴现国债18
600.00
59984.31
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
171888.78
2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发06
1080.00
110237.63
1.58%
23浦发银行CD082
1000.00
99844.10
1.43%
23民生银行CD423
1000.00
99885.12
1.43%
24昆仑银行CD007
1000.00
97998.52
1.40%
19农发04
800.00
82798.06
1.18%
23农发06
810.00
82478.83
1.18%
24贴现国债12
800.00
79810.79
1.14%
24民生银行CD074
800.00
78385.60
1.12%
24农业银行CD030
800.00
78359.09
1.12%
23邮储银行CD082
700.00
69965.03
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
362405.15
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD259
1100.00
109375.63
1.58%
23农业银行CD259
1100.00
109375.63
1.58%
23民生银行CD423
1000.00
99272.44
1.44%
23民生银行CD139
1000.00
99420.42
1.44%
23民生银行CD139
1000.00
99420.42
1.44%
23民生银行CD423
1000.00
99272.44
1.44%
23浦发银行CD082
1000.00
99201.81
1.44%
23浦发银行CD082
1000.00
99201.81
1.43%
19农发04
800.00
82345.01
1.19%
19农发04
800.00
82345.01
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
260486.03
3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%