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7日年化收益率:0.9880%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2696元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
长城货币E万份收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平
568 浦银安盛日日鑫A 0.2704元 0.89%
569 鹏扬现金通利货币D 0.2699元 1.27%
570 长城货币E 0.2696元 0.99%
571 融通现金宝货币B 0.2696元 1.31%
572 鹏扬现金通利货币A 0.2688元 1.31%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD046 1500.00 149882.20 2.18%
25进出06 820.00 82762.86 1.21%
25农发31 600.00 60496.00 0.88%
26成都银行CD046 600.00 59952.88 0.87%
25农业银行CD131 600.00 59934.08 0.87%
25农业银行CD137 600.00 59925.07 0.87%
26长沙银行CD023 600.00 59857.65 0.87%
25中国银行CD067 600.00 59674.31 0.87%
25青岛银行CD076 600.00 59354.44 0.86%
25渤海银行CD376 500.00 49947.32 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316950.35 4.62%
企业债 24235.88 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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