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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1507759.69
13.54%
债券
8815291.88
79.17%
银行存款和结算备付金
796371.20
7.15%
其他资产
15578.31
0.14%
资产总值:
11135001.08万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD042
2000.00
197942.62
1.93%
24农业银行CD043
2000.00
196836.73
1.92%
24贵阳银行CD004
1500.00
148987.33
1.45%
24民生银行CD069
1500.00
147838.68
1.44%
23民生银行CD453
1400.00
139612.30
1.36%
24贵阳银行CD023
1300.00
128069.95
1.25%
19农发09
1200.00
122866.11
1.20%
23恒丰银行CD374
1200.00
119395.19
1.17%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
119594.79
1.17%
21农发06
1109.00
113243.75
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
537134.28
5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD074
1500.00
149236.06
1.59%
23邮储银行CD074
1500.00
149236.06
1.59%
23民生银行CD453
1400.00
138711.83
1.48%
23民生银行CD453
1400.00
138711.83
1.48%
23民生银行CD256
1200.00
119495.88
1.27%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
118779.55
1.27%
23民生银行CD256
1200.00
119495.88
1.27%
23广西北部湾银行CD351
1200.00
118779.55
1.27%
23恒丰银行CD374
1200.00
118578.60
1.26%
23恒丰银行CD374
1200.00
118578.60
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
426950.70
4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD074
1500.00
148351.32
1.58%
23民生银行CD256
1200.00
118807.09
1.27%
23广西北部湾银行CD176
1000.00
99698.64
1.06%
23上海银行CD055
1000.00
99701.71
1.06%
23广西北部湾银行CD301
1000.00
98221.61
1.05%
23农业银行CD197
900.00
88004.84
0.94%
23贴现国债41
800.00
79567.62
0.85%
23赣州银行CD139
800.00
79227.11
0.85%
23邮储银行CD072
800.00
79134.49
0.84%
19农发04
700.00
71732.23
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
400489.96
4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%