我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1507759.69 13.54%
债券 8815291.88 79.17%
银行存款和结算备付金 796371.20 7.15%
其他资产 15578.31 0.14%
资产总值:11135001.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD042 2000.00 197942.62 1.93%
24农业银行CD043 2000.00 196836.73 1.92%
24贵阳银行CD004 1500.00 148987.33 1.45%
24民生银行CD069 1500.00 147838.68 1.44%
23民生银行CD453 1400.00 139612.30 1.36%
24贵阳银行CD023 1300.00 128069.95 1.25%
19农发09 1200.00 122866.11 1.20%
23恒丰银行CD374 1200.00 119395.19 1.17%
23广西北部湾银行CD351 1200.00 119594.79 1.17%
21农发06 1109.00 113243.75 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 537134.28 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%