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7日年化收益率:1.9800%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.5256元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
长城收益宝货币C万份收益在同类基金中排列第 177 位,高于同类基金平均水平
175 兴全天添益货币B 0.5258元 1.95%
176 长城收益宝货币B 0.5256元 1.98%
177 长城收益宝货币C 0.5256元 1.98%
178 方正富邦金小宝货币 0.5255元 1.84%
179 兴全货币B 0.5248元 1.90%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD042 2000.00 199034.83 1.76%
24农业银行CD043 2000.00 197929.71 1.75%
24贵阳银行CD004 1500.00 149917.91 1.33%
24民生银行CD069 1500.00 148671.90 1.32%
24广西北部湾银行CD135 1500.00 147893.23 1.31%
24农业银行CD064 1500.00 147620.91 1.31%
24贵阳银行CD023 1300.00 128813.91 1.14%
19农发09 1200.00 123555.32 1.09%
21农发06 1109.00 113849.91 1.01%
24贵阳银行CD077 1120.00 110335.11 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542443.02 4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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