我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 242317.08 4.22%
债券 2081519.21 36.23%
银行存款和结算备付金 3421743.16 59.55%
其他资产 43.94 0.00%
资产总值:5745623.38万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD056 700.00 69339.16 1.27%
23建设银行CD152 600.00 59262.62 1.09%
23渤海银行CD175 500.00 49865.98 0.91%
23华夏银行CD274 500.00 49527.97 0.91%
23徽商银行CD100 500.00 49373.90 0.91%
23民生银行CD345 400.00 39403.82 0.72%
23郑州银行CD231 400.00 39282.69 0.72%
21浦发银行01 380.00 39040.57 0.72%
23进出01 370.00 37736.07 0.69%
23国开01 370.00 37750.91 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290937.74 5.33%
企业债 109284.72 2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%